لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/14	22,060	22,048	22,516	468	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	151,175,457,818,886
182	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/13	22,043	22,031	22,499	468	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	151,059,246,463,337
183	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/12	22,028	22,016	22,353	337	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,957,555,113,070
184	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/11	22,011	21,999	22,336	337	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,842,424,801,860
185	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/10	21,994	21,982	22,318	336	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,725,488,201,710
186	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/09	21,977	21,966	22,302	336	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,612,066,617,307
187	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/08	21,962	21,950	22,285	335	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,505,455,766,478
188	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/07	21,949	21,937	22,269	332	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,417,124,701,072
189	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/06	21,932	21,921	22,252	331	21,615,655	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,303,322,415,014
190	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/05	21,917	21,905	22,244	339	71,518,057	8,033,859,228	0	1,198,816,816	6,835,042,414	149,724,339,118,569
191	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/04	21,899	21,888	22,230	342	5,030,412	7,962,341,171	0	1,198,816,816	6,763,524,357	148,039,799,931,689
192	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/03	21,860	21,849	22,192	343	283,748,284	7,957,310,759	0	1,198,816,816	6,758,493,945	147,663,469,708,377
193	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/02	21,845	21,834	22,192	358	0	7,673,562,475	0	1,198,816,816	6,474,745,661	141,367,982,068,148
194	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/01	21,844	21,833	22,165	332	0	7,673,562,475	0	1,198,816,816	6,474,745,661	141,361,138,642,143
195	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/30	21,828	21,816	22,148	332	0	7,673,562,475	0	1,198,816,816	6,474,745,661	141,253,941,284,117
196	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/29	21,808	21,796	22,128	332	0	7,673,562,475	0	1,198,816,816	6,474,745,661	141,122,620,660,364
197	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/28	21,792	21,780	22,115	335	53,748,622	7,673,562,475	0	1,198,816,816	6,474,745,661	141,021,826,785,385
198	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/27	21,762	21,750	22,131	381	47,378,105	7,619,813,853	0	1,198,816,816	6,420,997,039	139,659,054,468,699
199	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/26	21,739	21,728	22,019	291	39,106,403	7,572,435,748	0	1,198,816,816	6,373,618,934	138,483,682,423,672
200	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/25	21,712	21,700	21,985	285	0	7,533,329,345	6,272,195	1,198,816,816	6,334,512,531	137,461,073,072,071
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳