لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/24	21,696	21,684	21,986	302	0	7,533,329,345	0	1,192,544,621	6,340,784,726	137,494,088,461,122
202	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/23	21,680	21,669	21,970	301	0	7,533,329,345	0	1,192,544,621	6,340,784,726	137,395,796,431,192
203	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/22	21,665	21,653	21,955	302	0	7,533,329,345	0	1,192,544,621	6,340,784,726	137,298,828,626,507
204	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/21	21,650	21,638	21,939	301	0	7,533,329,345	0	1,192,544,621	6,340,784,726	137,200,853,893,049
205	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/20	21,633	21,621	21,923	302	242,529,374	7,533,329,345	0	1,192,544,621	6,340,784,726	137,092,972,555,869
206	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/19	21,618	21,607	21,899	292	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,762,337,006,197
207	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/18	21,606	21,596	21,576	-20	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,700,960,656,382
208	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/17	21,589	21,579	21,614	35	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,597,123,888,485
209	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/16	21,572	21,562	21,597	35	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,492,933,095,657
210	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/15	21,555	21,545	21,580	35	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,389,089,787,240
211	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/14	21,538	21,528	21,563	35	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,285,580,167,861
212	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/13	21,521	21,510	21,522	12	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,174,590,246,195
213	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/12	21,501	21,490	21,542	52	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	131,049,462,224,036
214	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/11	21,481	21,470	21,551	81	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,926,898,766,530
215	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/10	21,441	21,430	21,557	127	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,686,902,843,442
216	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/09	21,425	21,414	21,540	126	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,585,094,110,901
217	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/08	21,408	21,397	21,523	126	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,483,395,883,890
218	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/07	21,398	21,387	21,451	64	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,423,632,745,279
219	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/06	21,380	21,369	21,421	52	0	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,315,054,779,211
220	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/05	21,362	21,351	21,348	-3	56,235,063	7,290,799,971	0	1,192,544,621	6,098,255,352	130,204,025,534,292
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳