لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/04	21,340	21,329	21,326	-3	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,869,176,422,882
222	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/03	21,339	21,328	21,292	-36	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,865,710,989,765
223	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/02	21,323	21,312	21,276	-36	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,765,536,431,157
224	تداوم اطمینان تمدن	1404/11/01	21,306	21,295	21,259	-36	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,665,324,957,714
225	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/30	21,298	21,287	21,224	-63	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,616,855,024,301
226	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/29	21,262	21,251	21,258	7	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	128,398,411,415,929
227	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/28	21,185	21,174	21,244	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,935,348,673,599
228	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/27	21,176	21,165	21,235	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,880,437,716,200
229	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/26	21,160	21,149	21,219	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,783,543,113,666
230	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/25	21,144	21,133	21,202	69	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,685,736,623,178
231	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/24	21,128	21,117	21,186	69	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,587,350,951,743
232	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/23	21,119	21,108	21,178	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,535,841,069,900
233	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/22	21,105	21,093	21,163	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,446,175,573,764
234	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/21	21,082	21,071	21,141	70	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,312,783,218,316
235	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/20	21,066	21,055	21,090	35	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,213,194,620,208
236	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/19	21,064	21,053	21,133	80	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,202,205,289,069
237	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/18	21,048	21,037	21,117	80	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,104,276,545,574
238	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/17	21,032	21,021	21,101	80	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	127,006,823,415,305
239	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/16	21,014	21,003	21,083	80	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	126,898,103,482,081
240	تداوم اطمینان تمدن	1404/10/15	20,981	20,970	21,028	58	0	7,234,564,908	0	1,192,544,621	6,042,020,289	126,701,776,753,401
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳