لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/14 | 20,957 | 20,946 | 20,969 | 23 | 0 | 7,234,564,908 | 0 | 1,192,544,621 | 6,042,020,289 | 126,559,055,873,487 |
| 242 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/13 | 20,932 | 20,921 | 20,943 | 22 | 0 | 7,234,564,908 | 0 | 1,192,544,621 | 6,042,020,289 | 126,404,139,664,755 |
| 243 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/12 | 20,916 | 20,905 | 20,927 | 22 | 0 | 7,234,564,908 | 0 | 1,192,544,621 | 6,042,020,289 | 126,307,668,843,652 |
| 244 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/11 | 20,900 | 20,889 | 20,911 | 22 | 0 | 7,234,564,908 | 0 | 1,192,544,621 | 6,042,020,289 | 126,210,881,008,546 |
| 245 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/10 | 20,884 | 20,873 | 20,895 | 22 | 0 | 7,234,564,908 | 0 | 1,192,544,621 | 6,042,020,289 | 126,113,953,817,247 |
| 246 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/09 | 20,879 | 20,868 | 20,901 | 33 | 295,646,795 | 7,234,564,908 | 0 | 1,192,544,621 | 6,042,020,289 | 126,085,409,281,600 |
| 247 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/08 | 20,850 | 20,838 | 20,873 | 35 | 0 | 6,938,918,113 | 0 | 1,192,544,621 | 5,746,373,494 | 119,741,720,422,266 |
| 248 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/07 | 20,833 | 20,821 | 20,919 | 98 | 0 | 6,938,918,113 | 0 | 1,192,544,621 | 5,746,373,494 | 119,642,414,876,719 |
| 249 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/06 | 20,822 | 20,810 | 20,908 | 98 | 0 | 6,938,918,113 | 0 | 1,192,544,621 | 5,746,373,494 | 119,580,388,143,109 |
| 250 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/05 | 20,807 | 20,794 | 20,858 | 64 | 0 | 6,938,918,113 | 0 | 1,192,544,621 | 5,746,373,494 | 119,489,026,009,320 |
| 251 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/04 | 20,791 | 20,778 | 20,842 | 64 | 0 | 6,938,918,113 | 0 | 1,192,544,621 | 5,746,373,494 | 119,398,304,136,654 |
| 252 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/03 | 20,775 | 20,762 | 20,826 | 64 | 24,214,124 | 6,938,918,113 | 0 | 1,192,544,621 | 5,746,373,494 | 119,307,668,891,593 |
| 253 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/02 | 20,773 | 20,760 | 20,784 | 24 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,794,073,869,398 |
| 254 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/10/01 | 20,750 | 20,737 | 20,744 | 7 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,658,426,165,918 |
| 255 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/30 | 20,731 | 20,718 | 20,705 | -13 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,554,379,303,803 |
| 256 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/29 | 20,731 | 20,717 | 20,684 | -33 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,548,660,620,083 |
| 257 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/28 | 20,708 | 20,694 | 20,660 | -34 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,412,830,997,459 |
| 258 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/27 | 20,695 | 20,678 | 20,645 | -33 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,324,220,528,321 |
| 259 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/26 | 20,683 | 20,663 | 20,630 | -33 | 0 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 118,239,472,198,632 |
| 260 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/25 | 20,630 | 20,616 | 20,583 | -33 | 67,131,986 | 6,914,703,989 | 0 | 1,192,544,621 | 5,722,159,370 | 117,970,286,413,683 |