لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/24 | 20,621 | 20,607 | 20,573 | -34 | 0 | 6,847,572,003 | 0 | 1,192,544,621 | 5,655,027,384 | 116,533,883,600,783 |
| 262 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/23 | 20,582 | 20,568 | 20,547 | -21 | 258,193,095 | 6,847,572,003 | 0 | 1,192,544,621 | 5,655,027,384 | 116,314,925,955,393 |
| 263 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/22 | 20,566 | 20,552 | 20,546 | -6 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,914,015,752,423 |
| 264 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/21 | 20,547 | 20,533 | 20,508 | -25 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,810,814,176,375 |
| 265 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/20 | 20,531 | 20,517 | 20,492 | -25 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,726,987,751,604 |
| 266 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/19 | 20,515 | 20,501 | 20,476 | -25 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,637,961,480,496 |
| 267 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/18 | 20,482 | 20,468 | 20,443 | -25 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,461,247,785,918 |
| 268 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/17 | 20,477 | 20,462 | 20,438 | -24 | 0 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,431,358,983,850 |
| 269 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/16 | 20,460 | 20,446 | 20,421 | -25 | 153,183,576 | 6,589,378,908 | 0 | 1,192,544,621 | 5,396,834,289 | 110,341,768,818,728 |
| 270 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/15 | 20,432 | 20,417 | 20,415 | -2 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 107,058,679,257,960 |
| 271 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/14 | 20,429 | 20,415 | 20,389 | -26 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 107,046,911,145,121 |
| 272 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/13 | 20,414 | 20,399 | 20,374 | -25 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,967,174,571,678 |
| 273 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/12 | 20,399 | 20,384 | 20,359 | -25 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,887,949,121,984 |
| 274 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/11 | 20,373 | 20,359 | 20,333 | -26 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,753,312,952,053 |
| 275 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/10 | 20,353 | 20,338 | 20,314 | -24 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,647,542,692,021 |
| 276 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/09 | 20,320 | 20,305 | 20,250 | -55 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,473,159,887,453 |
| 277 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/08 | 20,273 | 20,259 | 20,193 | -66 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,228,715,318,010 |
| 278 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/07 | 20,242 | 20,228 | 20,117 | -111 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 106,068,012,114,943 |
| 279 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/06 | 20,226 | 20,212 | 20,101 | -111 | 0 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 105,984,250,199,569 |
| 280 | تداوم اطمینان تمدن | 1404/09/05 | 20,211 | 20,197 | 20,086 | -111 | 1,470,807 | 6,436,195,332 | 0 | 1,192,544,621 | 5,243,650,713 | 105,903,411,215,073 |