لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/02/01 | 10,963 | 10,801 | 10,801 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,080,101,951,221 |
| 4222 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/31 | 10,918 | 10,756 | 10,756 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,075,614,036,989 |
| 4223 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/30 | 11,055 | 10,889 | 10,889 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,088,907,510,628 |
| 4224 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/29 | 11,073 | 10,907 | 10,907 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,090,683,989,487 |
| 4225 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/28 | 11,189 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,102,089,951,144 |
| 4226 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/27 | 11,189 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,102,092,086,350 |
| 4227 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/26 | 11,189 | 11,021 | 11,021 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,102,094,221,810 |
| 4228 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/25 | 11,284 | 11,114 | 11,114 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,111,423,646,708 |
| 4229 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/24 | 11,270 | 11,100 | 11,100 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,110,040,038,482 |
| 4230 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/23 | 11,280 | 11,111 | 11,111 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,111,085,115,796 |
| 4231 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/22 | 11,501 | 11,328 | 11,328 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,132,831,762,724 |
| 4232 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/21 | 11,792 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,161,490,280,871 |
| 4233 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/20 | 11,792 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,161,492,421,407 |
| 4234 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/19 | 11,792 | 11,615 | 11,615 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,161,494,562,197 |
| 4235 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/18 | 11,660 | 11,485 | 11,485 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,148,506,374,832 |
| 4236 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/17 | 11,770 | 11,593 | 11,593 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,159,344,225,192 |
| 4237 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/16 | 11,770 | 11,593 | 11,593 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,159,296,626,603 |
| 4238 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/15 | 11,346 | 11,175 | 11,175 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,117,505,904,554 |
| 4239 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/14 | 10,916 | 10,752 | 10,752 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,075,214,364,474 |
| 4240 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/13 | 10,916 | 10,752 | 10,752 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,075,215,022,182 |