لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/12 | 10,916 | 10,752 | 10,752 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,075,215,680,143 |
| 4242 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/11 | 10,916 | 10,752 | 10,752 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,075,216,338,357 |
| 4243 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/10 | 10,769 | 10,607 | 10,607 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,060,724,284,174 |
| 4244 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/09 | 10,891 | 10,728 | 10,728 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,072,754,316,595 |
| 4245 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/08 | 10,686 | 10,525 | 10,525 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,052,549,058,693 |
| 4246 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/07 | 10,477 | 10,319 | 10,319 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,031,908,666,240 |
| 4247 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/06 | 10,477 | 10,319 | 10,319 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,031,909,323,134 |
| 4248 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/05 | 10,477 | 10,319 | 10,319 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,031,909,980,282 |
| 4249 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/04 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,097,949,136 |
| 4250 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/03 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,100,085,714 |
| 4251 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/02 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,102,222,544 |
| 4252 | تداوم اطمینان تمدن | 1394/01/01 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,104,359,627 |
| 4253 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/29 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,106,496,962 |
| 4254 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/28 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,108,633,989 |
| 4255 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/27 | 10,387 | 10,231 | 10,231 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,023,110,771,268 |
| 4256 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/26 | 10,170 | 10,017 | 10,017 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,001,722,145,551 |
| 4257 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/25 | 10,180 | 10,027 | 10,027 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,002,711,229,866 |
| 4258 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/24 | 10,135 | 9,981 | 9,981 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 998,112,685,195 |
| 4259 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/23 | 10,124 | 9,970 | 9,970 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 997,020,340,524 |
| 4260 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/22 | 9,970 | 9,819 | 9,819 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 981,855,343,568 |