لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/21 | 9,970 | 9,819 | 9,819 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 981,858,120,494 |
| 4262 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/20 | 9,970 | 9,819 | 9,819 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 981,860,897,502 |
| 4263 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/19 | 9,846 | 9,697 | 9,697 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 969,719,427,983 |
| 4264 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/18 | 9,917 | 9,766 | 9,766 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 976,641,744,760 |
| 4265 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/17 | 9,895 | 9,745 | 9,745 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 974,502,311,562 |
| 4266 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/16 | 9,878 | 9,728 | 9,728 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 972,802,866,925 |
| 4267 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/15 | 9,958 | 9,807 | 9,807 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 980,681,196,061 |
| 4268 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/14 | 9,958 | 9,807 | 9,807 | 0 | 0 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 980,684,281,048 |
| 4269 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/13 | 9,958 | 9,807 | 9,807 | 0 | 99,999,998 | 99,999,998 | 0 | 0 | 100,000,000 | 980,687,366,035 |
| 4270 | تداوم اطمینان تمدن | 1393/12/12 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12,094,496,466 |