لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/05/01 | 25,076 | 25,050 | 25,304 | 254 | 0 | 15,449,429,380 | 0 | 4,607,474,043 | 10,841,955,339 | 271,590,601,645,679 |
| 42 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/31 | 25,071 | 25,045 | 25,285 | 240 | 90,760,328 | 15,449,429,380 | 0 | 4,607,474,043 | 10,841,955,339 | 271,534,554,914,781 |
| 43 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/30 | 25,046 | 25,018 | 25,236 | 218 | 79,980,805 | 15,358,669,052 | 530,764,923 | 4,607,474,043 | 10,751,195,011 | 268,977,229,515,102 |
| 44 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/29 | 25,010 | 24,985 | 25,120 | 135 | 81,722,496 | 15,278,688,247 | 0 | 4,076,709,120 | 11,201,979,129 | 279,883,331,974,191 |
| 45 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/28 | 24,978 | 24,953 | 25,118 | 165 | 120,283,870 | 15,196,965,751 | 166,900,646 | 4,076,709,120 | 11,120,256,633 | 277,483,366,170,850 |
| 46 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/27 | 24,946 | 24,921 | 25,110 | 189 | 119,330,497 | 15,076,681,881 | 0 | 3,909,808,474 | 11,166,873,409 | 278,286,488,217,635 |
| 47 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/26 | 24,915 | 24,889 | 25,074 | 185 | 0 | 14,957,351,384 | 0 | 3,909,808,474 | 11,047,542,912 | 274,962,463,467,991 |
| 48 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/25 | 24,904 | 24,879 | 25,054 | 175 | 0 | 14,957,351,384 | 0 | 3,909,808,474 | 11,047,542,912 | 274,850,197,239,990 |
| 49 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/24 | 24,893 | 24,868 | 25,036 | 168 | 0 | 14,957,351,384 | 156,599,373 | 3,909,808,474 | 11,047,542,912 | 274,724,898,581,415 |
| 50 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/23 | 24,882 | 24,857 | 24,887 | 30 | 0 | 14,957,351,384 | 111,388,531 | 3,753,209,101 | 11,204,142,285 | 278,495,832,727,750 |
| 51 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/22 | 24,849 | 24,825 | 24,852 | 27 | 76,557,338 | 14,957,351,384 | 0 | 3,641,820,570 | 11,315,530,816 | 280,902,637,480,691 |
| 52 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/21 | 24,818 | 24,793 | 24,843 | 50 | 365,850,787 | 14,880,794,046 | 0 | 3,641,820,570 | 11,238,973,478 | 278,648,782,849,422 |
| 53 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/20 | 24,787 | 24,761 | 24,833 | 72 | 49,204,812 | 14,514,943,259 | 0 | 3,641,820,570 | 10,873,122,691 | 269,230,019,494,963 |
| 54 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/19 | 24,769 | 24,743 | 24,813 | 70 | 0 | 14,465,738,447 | 0 | 3,641,820,570 | 10,823,917,879 | 267,816,855,551,636 |
| 55 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/18 | 24,759 | 24,733 | 24,794 | 61 | 0 | 14,465,738,447 | 0 | 3,641,820,570 | 10,823,917,879 | 267,704,699,231,102 |
| 56 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/17 | 24,748 | 24,722 | 24,774 | 52 | 242,478,129 | 14,465,738,447 | 2,563,740 | 3,641,820,570 | 10,823,917,879 | 267,592,436,643,655 |
| 57 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/16 | 24,737 | 24,711 | 24,751 | 40 | 0 | 14,223,260,318 | 21,302,447 | 3,639,256,830 | 10,584,003,490 | 261,537,332,074,741 |
| 58 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/15 | 24,705 | 24,679 | 24,706 | 27 | 0 | 14,223,260,318 | 0 | 3,617,954,383 | 10,605,305,937 | 261,727,159,401,790 |
| 59 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/14 | 24,683 | 24,657 | 24,686 | 29 | 0 | 14,223,260,318 | 0 | 3,617,954,383 | 10,605,305,937 | 261,496,248,345,116 |
| 60 | تداوم اطمینان تمدن | 1405/04/13 | 24,662 | 24,635 | 24,667 | 32 | 0 | 14,223,260,318 | 0 | 3,617,954,383 | 10,605,305,937 | 261,265,773,110,235 |