لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/23	24,174	24,163	24,222	59	557,615,842	13,941,922,813	0	2,749,284,312	11,192,638,503	270,449,469,714,121
82	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/22	24,141	24,130	24,241	111	0	13,384,306,971	0	2,749,284,312	10,635,022,661	256,617,950,633,161
83	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/21	24,137	24,126	24,222	96	0	13,384,306,971	0	2,749,284,312	10,635,022,661	256,581,516,306,993
84	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/20	24,118	24,107	24,203	96	85,441,122	13,384,306,971	0	2,749,284,312	10,635,022,661	256,374,937,576,504
85	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/19	24,108	24,097	24,190	93	89,160,680	13,298,865,849	0	2,749,284,312	10,549,581,539	254,212,563,155,241
86	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/18	24,076	24,064	24,172	108	301,701,473	13,209,705,169	0	2,749,284,312	10,460,420,859	251,724,206,058,208
87	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/17	24,044	24,031	24,188	157	101,288,097	12,908,003,696	0	2,749,284,312	10,158,719,386	244,126,828,621,216
88	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/16	24,010	23,998	24,153	155	57,101,148	12,806,715,599	0	2,749,284,312	10,057,431,289	241,354,858,387,304
89	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/15	23,977	23,965	24,156	191	0	12,749,614,451	0	2,749,284,312	10,000,330,141	239,659,940,152,261
90	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/14	23,965	23,953	24,137	184	0	12,749,614,451	0	2,749,284,312	10,000,330,141	239,541,485,433,655
91	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/13	23,954	23,942	24,119	177	88,777,045	12,749,614,451	0	2,749,284,312	10,000,330,141	239,428,365,098,227
92	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/12	23,944	23,932	24,109	177	0	12,660,837,406	313,846,927	2,749,284,312	9,911,553,096	237,203,759,243,093
93	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/11	23,908	23,899	24,095	196	325,018,846	12,660,837,406	0	2,435,437,385	10,225,400,023	244,378,024,314,206
94	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/10	23,875	23,866	24,056	190	400,381,177	12,335,818,560	0	2,435,437,385	9,900,381,177	236,279,699,613,184
95	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/09	23,843	23,833	24,027	194	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,416,558,487,568
96	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/08	23,809	23,800	24,007	207	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,096,642,209,063
97	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/07	23,805	23,795	23,989	194	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,055,223,602,672
98	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/06	23,799	23,790	23,971	181	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,000,564,088,886
99	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/05	23,794	23,785	23,952	167	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	225,955,356,359,864
100	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/04	23,777	23,767	23,926	159	508,600,723	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	225,787,193,888,219
«1 2 3 456 7 8 9 10...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳