لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/03	23,738	23,728	23,915	187	329,689,016	11,426,836,660	0	2,435,437,385	8,991,399,277	213,344,323,104,056
102	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/02	23,706	23,696	23,926	230	62,383,849	11,097,147,644	0	2,435,437,385	8,661,710,261	205,244,513,195,232
103	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/01	23,675	23,665	23,931	266	0	11,034,763,795	0	2,435,437,385	8,599,326,412	203,503,736,564,231
104	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/31	23,663	23,653	23,913	260	0	11,034,763,795	0	2,435,437,385	8,599,326,412	203,402,101,077,859
105	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/30	23,653	23,643	23,894	251	160,657,256	11,034,763,795	6,388,290	2,435,437,385	8,599,326,412	203,315,105,571,160
106	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/29	23,644	23,633	23,868	235	67,133,845	10,874,106,539	0	2,429,049,095	8,445,057,446	199,580,430,561,723
107	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/28	23,617	23,605	23,861	256	0	10,806,972,694	2,884,412	2,429,049,095	8,377,923,601	197,760,773,372,503
108	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/27	23,586	23,575	23,845	270	428,019,529	10,806,972,694	0	2,426,164,683	8,380,808,013	197,579,053,315,443
109	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/26	23,555	23,544	23,847	303	21,464,701	10,378,953,165	0	2,426,164,683	7,952,788,484	187,236,884,212,673
110	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/25	23,527	23,515	23,856	341	0	10,357,488,464	0	2,426,164,683	7,931,323,783	186,506,754,279,814
111	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/24	23,518	23,506	23,839	333	0	10,357,488,464	0	2,426,164,683	7,931,323,783	186,433,790,115,297
112	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/23	23,507	23,495	23,818	323	484,371,499	10,357,488,464	0	2,426,164,683	7,931,323,783	186,345,967,887,190
113	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/22	23,499	23,485	23,823	338	0	9,873,116,965	88,680,452	2,426,164,683	7,446,952,284	174,893,710,411,335
114	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/21	23,470	23,455	23,814	359	0	9,873,116,965	8,366,415	2,337,484,231	7,535,632,736	176,747,153,659,889
115	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/20	23,443	23,425	23,763	338	8,973,593	9,873,116,965	327,078,436	2,329,117,816	7,543,999,151	176,721,833,829,912
116	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/19	23,406	23,395	23,739	344	0	9,864,143,372	68,435,695	2,002,039,380	7,862,103,994	183,931,305,523,735
117	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/18	23,377	23,365	23,699	334	0	9,864,143,372	0	1,933,603,685	7,930,539,689	185,297,558,227,342
118	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/17	23,366	23,355	23,681	326	0	9,864,143,372	0	1,933,603,685	7,930,539,689	185,216,144,832,485
119	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/16	23,357	23,346	23,663	317	0	9,864,143,372	64,795,372	1,933,603,685	7,930,539,689	185,142,676,869,952
120	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/15	23,346	23,335	23,642	307	420,569,566	9,864,143,372	0	1,868,808,313	7,995,335,061	186,568,849,330,463
«1 2 3 4 567 8 9 10...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳