لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/14	23,317	23,305	23,680	375	0	9,443,573,806	15,896,203	1,868,808,313	7,574,765,495	176,527,913,502,086
122	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/13	23,288	23,276	23,683	407	0	9,443,573,806	2,017,378	1,852,912,110	7,590,661,698	176,683,552,997,461
123	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/12	23,260	23,248	23,648	400	69,903,582	9,443,573,806	0	1,850,894,732	7,592,679,076	176,516,308,915,070
124	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/11	23,231	23,220	23,601	381	0	9,373,670,224	0	1,850,894,732	7,522,775,494	174,676,105,852,994
125	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/10	23,222	23,210	23,583	373	0	9,373,670,224	0	1,850,894,732	7,522,775,494	174,604,476,693,253
126	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/09	23,213	23,201	23,566	365	133,228,754	9,373,670,224	0	1,850,894,732	7,522,775,494	174,533,289,929,383
127	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/08	23,204	23,192	23,515	323	176,899,514	9,240,441,470	86,340,874	1,850,894,732	7,389,546,740	171,376,759,312,634
128	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/07	23,176	23,164	23,452	288	23,647,832	9,063,541,956	86,389,357	1,764,553,858	7,298,988,100	169,070,525,297,674
129	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/06	23,147	23,136	23,388	252	332,006,921	9,039,894,124	0	1,678,164,501	7,361,729,625	170,319,180,479,330
130	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/05	23,120	23,108	23,379	271	29,722,704	8,707,887,203	0	1,678,164,501	7,029,722,704	162,445,395,031,535
131	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/04	23,092	23,080	23,360	280	0	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,559,154,169,521
132	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/03	23,082	23,070	23,342	272	0	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,487,265,419,545
133	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/02	23,073	23,061	23,324	263	0	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,429,790,816,780
134	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/01	23,064	23,052	23,293	241	19,214,050	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,363,330,079,488
135	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/31	23,037	23,024	23,231	207	0	8,658,950,449	19,214,050	1,678,164,501	6,980,785,950	160,726,009,214,321
136	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/30	23,017	23,003	23,217	214	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	161,023,881,796,377
137	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/29	22,979	22,966	23,203	237	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,758,727,586,949
138	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/28	22,942	22,930	23,172	242	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,508,699,650,523
139	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/27	22,927	22,915	23,155	240	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,402,528,887,326
140	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/26	22,908	22,896	23,137	241	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,274,858,874,883
«1...3 4 5 678 9 10 11...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳