لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/25	22,907	22,895	23,154	259	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,266,788,318,253
142	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/24	22,890	22,878	23,136	258	47,457	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,146,701,075,301
143	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/23	22,872	22,860	23,112	252	118,200,000	8,658,902,992	0	1,658,950,451	6,999,952,543	160,018,914,665,235
144	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/22	22,842	22,830	23,102	272	0	8,540,702,992	8,834,884	1,658,950,451	6,881,752,543	157,107,323,839,388
145	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/21	22,808	22,796	23,086	290	0	8,540,702,992	0	1,650,115,567	6,890,587,427	157,080,447,011,783
146	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/20	22,803	22,791	23,074	283	0	8,540,702,992	0	1,650,115,567	6,890,587,427	157,041,937,520,808
147	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/19	22,785	22,773	23,056	283	0	8,540,702,992	23,991,741	1,650,115,567	6,890,587,427	156,918,880,771,282
148	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/18	22,774	22,762	23,040	278	11,823,137	8,540,702,992	0	1,626,123,826	6,914,579,168	157,390,004,217,226
149	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/17	22,752	22,740	23,010	270	102,947,647	8,528,879,855	0	1,626,123,826	6,902,756,031	156,970,847,900,173
150	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/16	22,730	22,718	22,995	277	148,575,455	8,425,932,208	0	1,626,123,826	6,799,808,384	154,478,731,912,950
151	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/15	22,708	22,696	22,986	290	5,290,306	8,277,356,753	0	1,626,123,826	6,651,232,929	150,956,254,341,836
152	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/14	22,685	22,673	22,946	273	0	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,680,754,088,229
153	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/13	22,643	22,631	22,929	298	0	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,401,885,253,676
154	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/12	22,642	22,630	22,911	281	0	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,396,760,227,815
155	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/11	22,641	22,629	22,894	265	14,946,114	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,392,022,397,093
156	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/10	22,640	22,628	22,867	239	0	8,257,120,333	4,013,467	1,626,123,826	6,630,996,509	150,043,577,859,364
157	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/09	22,586	22,574	22,861	287	2,129,453	8,257,120,333	0	1,622,110,359	6,635,009,976	149,779,432,344,268
158	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/08	22,541	22,529	22,856	327	4,623,045	8,254,990,880	0	1,622,110,359	6,632,880,523	149,432,324,292,576
159	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/07	22,496	22,484	22,846	362	0	8,250,367,835	0	1,622,110,359	6,628,257,478	149,026,922,599,525
160	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/06	22,465	22,453	22,828	375	0	8,250,367,835	0	1,622,110,359	6,628,257,478	148,823,439,561,913
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳