لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/05	22,465	22,452	22,811	359	1,464,631	8,250,367,835	0	1,622,110,359	6,628,257,478	148,819,048,384,728
162	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/04	22,463	22,451	22,818	367	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,775,034,402,973
163	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/03	22,419	22,406	22,800	394	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,481,880,595,794
164	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/02	22,419	22,405	22,782	377	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,476,330,770,320
165	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/01	22,418	22,404	22,764	360	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,467,749,482,001
166	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/29	22,417	22,403	22,747	344	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,458,956,330,343
167	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/28	22,418	22,402	22,729	327	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,456,302,293,295
168	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/27	22,416	22,401	22,711	310	130,063,184	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,448,251,006,069
169	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/26	22,416	22,400	22,664	264	453,200	8,118,840,020	0	1,622,110,359	6,496,729,663	145,523,678,496,963
170	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/25	22,286	22,274	22,633	359	0	8,118,386,820	309,589,165	1,622,110,359	6,496,276,463	144,699,967,601,517
171	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/24	22,235	22,223	22,638	415	0	8,118,386,820	27,513,419	1,312,521,194	6,805,865,628	151,249,405,166,816
172	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/23	22,182	22,171	22,670	499	0	8,118,386,820	0	1,285,007,775	6,833,379,047	151,501,235,511,814
173	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/22	22,130	22,119	22,653	534	0	8,118,386,820	0	1,285,007,775	6,833,379,047	151,144,416,160,205
174	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/21	22,115	22,104	22,636	532	0	8,118,386,820	0	1,285,007,775	6,833,379,047	151,042,559,719,274
175	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/20	22,100	22,089	22,619	530	0	8,118,386,820	0	1,285,007,775	6,833,379,047	150,940,675,074,592
176	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/19	22,085	22,074	22,602	528	62,911,937	8,118,386,820	14,905,088	1,285,007,775	6,833,379,047	150,838,756,662,847
177	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/18	22,085	22,073	22,591	518	0	8,055,474,883	71,285,871	1,270,102,687	6,785,372,198	149,773,127,516,719
178	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/17	22,036	22,024	22,568	544	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	151,011,709,482,980
179	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/16	21,992	21,980	22,551	571	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	150,709,512,931,525
180	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/15	22,077	22,065	22,533	468	0	8,055,474,883	0	1,198,816,816	6,856,658,069	151,291,764,295,186
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...214 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳