لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/16	24,010	23,998	24,153	155	57,101,148	12,806,715,599	0	2,749,284,312	10,057,431,289	241,354,858,387,304
102	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/15	23,977	23,965	24,156	191	0	12,749,614,451	0	2,749,284,312	10,000,330,141	239,659,940,152,261
103	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/14	23,965	23,953	24,137	184	0	12,749,614,451	0	2,749,284,312	10,000,330,141	239,541,485,433,655
104	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/13	23,954	23,942	24,119	177	88,777,045	12,749,614,451	0	2,749,284,312	10,000,330,141	239,428,365,098,227
105	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/12	23,944	23,932	24,109	177	0	12,660,837,406	313,846,927	2,749,284,312	9,911,553,096	237,203,759,243,093
106	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/11	23,908	23,899	24,095	196	325,018,846	12,660,837,406	0	2,435,437,385	10,225,400,023	244,378,024,314,206
107	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/10	23,875	23,866	24,056	190	400,381,177	12,335,818,560	0	2,435,437,385	9,900,381,177	236,279,699,613,184
108	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/09	23,843	23,833	24,027	194	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,416,558,487,568
109	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/08	23,809	23,800	24,007	207	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,096,642,209,063
110	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/07	23,805	23,795	23,989	194	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,055,223,602,672
111	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/06	23,799	23,790	23,971	181	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	226,000,564,088,886
112	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/05	23,794	23,785	23,952	167	0	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	225,955,356,359,864
113	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/04	23,777	23,767	23,926	159	508,600,723	11,935,437,383	0	2,435,437,385	9,500,000,000	225,787,193,888,219
114	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/03	23,738	23,728	23,915	187	329,689,016	11,426,836,660	0	2,435,437,385	8,991,399,277	213,344,323,104,056
115	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/02	23,706	23,696	23,926	230	62,383,849	11,097,147,644	0	2,435,437,385	8,661,710,261	205,244,513,195,232
116	تداوم اطمینان تمدن	1405/03/01	23,675	23,665	23,931	266	0	11,034,763,795	0	2,435,437,385	8,599,326,412	203,503,736,564,231
117	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/31	23,663	23,653	23,913	260	0	11,034,763,795	0	2,435,437,385	8,599,326,412	203,402,101,077,859
118	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/30	23,653	23,643	23,894	251	160,657,256	11,034,763,795	6,388,290	2,435,437,385	8,599,326,412	203,315,105,571,160
119	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/29	23,644	23,633	23,868	235	67,133,845	10,874,106,539	0	2,429,049,095	8,445,057,446	199,580,430,561,723
120	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/28	23,617	23,605	23,861	256	0	10,806,972,694	2,884,412	2,429,049,095	8,377,923,601	197,760,773,372,503
«1 2 3 4 567 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳