لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/27	23,586	23,575	23,845	270	428,019,529	10,806,972,694	0	2,426,164,683	8,380,808,013	197,579,053,315,443
122	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/26	23,555	23,544	23,847	303	21,464,701	10,378,953,165	0	2,426,164,683	7,952,788,484	187,236,884,212,673
123	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/25	23,527	23,515	23,856	341	0	10,357,488,464	0	2,426,164,683	7,931,323,783	186,506,754,279,814
124	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/24	23,518	23,506	23,839	333	0	10,357,488,464	0	2,426,164,683	7,931,323,783	186,433,790,115,297
125	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/23	23,507	23,495	23,818	323	484,371,499	10,357,488,464	0	2,426,164,683	7,931,323,783	186,345,967,887,190
126	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/22	23,499	23,485	23,823	338	0	9,873,116,965	88,680,452	2,426,164,683	7,446,952,284	174,893,710,411,335
127	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/21	23,470	23,455	23,814	359	0	9,873,116,965	8,366,415	2,337,484,231	7,535,632,736	176,747,153,659,889
128	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/20	23,443	23,425	23,763	338	8,973,593	9,873,116,965	327,078,436	2,329,117,816	7,543,999,151	176,721,833,829,912
129	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/19	23,406	23,395	23,739	344	0	9,864,143,372	68,435,695	2,002,039,380	7,862,103,994	183,931,305,523,735
130	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/18	23,377	23,365	23,699	334	0	9,864,143,372	0	1,933,603,685	7,930,539,689	185,297,558,227,342
131	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/17	23,366	23,355	23,681	326	0	9,864,143,372	0	1,933,603,685	7,930,539,689	185,216,144,832,485
132	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/16	23,357	23,346	23,663	317	0	9,864,143,372	64,795,372	1,933,603,685	7,930,539,689	185,142,676,869,952
133	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/15	23,346	23,335	23,642	307	420,569,566	9,864,143,372	0	1,868,808,313	7,995,335,061	186,568,849,330,463
134	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/14	23,317	23,305	23,680	375	0	9,443,573,806	15,896,203	1,868,808,313	7,574,765,495	176,527,913,502,086
135	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/13	23,288	23,276	23,683	407	0	9,443,573,806	2,017,378	1,852,912,110	7,590,661,698	176,683,552,997,461
136	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/12	23,260	23,248	23,648	400	69,903,582	9,443,573,806	0	1,850,894,732	7,592,679,076	176,516,308,915,070
137	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/11	23,231	23,220	23,601	381	0	9,373,670,224	0	1,850,894,732	7,522,775,494	174,676,105,852,994
138	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/10	23,222	23,210	23,583	373	0	9,373,670,224	0	1,850,894,732	7,522,775,494	174,604,476,693,253
139	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/09	23,213	23,201	23,566	365	133,228,754	9,373,670,224	0	1,850,894,732	7,522,775,494	174,533,289,929,383
140	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/08	23,204	23,192	23,515	323	176,899,514	9,240,441,470	86,340,874	1,850,894,732	7,389,546,740	171,376,759,312,634
«1...3 4 5 678 9 10 11...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳