لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/07	23,176	23,164	23,452	288	23,647,832	9,063,541,956	86,389,357	1,764,553,858	7,298,988,100	169,070,525,297,674
142	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/06	23,147	23,136	23,388	252	332,006,921	9,039,894,124	0	1,678,164,501	7,361,729,625	170,319,180,479,330
143	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/05	23,120	23,108	23,379	271	29,722,704	8,707,887,203	0	1,678,164,501	7,029,722,704	162,445,395,031,535
144	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/04	23,092	23,080	23,360	280	0	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,559,154,169,521
145	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/03	23,082	23,070	23,342	272	0	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,487,265,419,545
146	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/02	23,073	23,061	23,324	263	0	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,429,790,816,780
147	تداوم اطمینان تمدن	1405/02/01	23,064	23,052	23,293	241	19,214,050	8,678,164,499	0	1,678,164,501	7,000,000,000	161,363,330,079,488
148	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/31	23,037	23,024	23,231	207	0	8,658,950,449	19,214,050	1,678,164,501	6,980,785,950	160,726,009,214,321
149	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/30	23,017	23,003	23,217	214	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	161,023,881,796,377
150	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/29	22,979	22,966	23,203	237	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,758,727,586,949
151	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/28	22,942	22,930	23,172	242	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,508,699,650,523
152	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/27	22,927	22,915	23,155	240	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,402,528,887,326
153	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/26	22,908	22,896	23,137	241	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,274,858,874,883
154	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/25	22,907	22,895	23,154	259	0	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,266,788,318,253
155	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/24	22,890	22,878	23,136	258	47,457	8,658,950,449	0	1,658,950,451	7,000,000,000	160,146,701,075,301
156	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/23	22,872	22,860	23,112	252	118,200,000	8,658,902,992	0	1,658,950,451	6,999,952,543	160,018,914,665,235
157	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/22	22,842	22,830	23,102	272	0	8,540,702,992	8,834,884	1,658,950,451	6,881,752,543	157,107,323,839,388
158	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/21	22,808	22,796	23,086	290	0	8,540,702,992	0	1,650,115,567	6,890,587,427	157,080,447,011,783
159	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/20	22,803	22,791	23,074	283	0	8,540,702,992	0	1,650,115,567	6,890,587,427	157,041,937,520,808
160	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/19	22,785	22,773	23,056	283	0	8,540,702,992	23,991,741	1,650,115,567	6,890,587,427	156,918,880,771,282
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳