لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/18	22,774	22,762	23,040	278	11,823,137	8,540,702,992	0	1,626,123,826	6,914,579,168	157,390,004,217,226
162	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/17	22,752	22,740	23,010	270	102,947,647	8,528,879,855	0	1,626,123,826	6,902,756,031	156,970,847,900,173
163	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/16	22,730	22,718	22,995	277	148,575,455	8,425,932,208	0	1,626,123,826	6,799,808,384	154,478,731,912,950
164	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/15	22,708	22,696	22,986	290	5,290,306	8,277,356,753	0	1,626,123,826	6,651,232,929	150,956,254,341,836
165	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/14	22,685	22,673	22,946	273	0	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,680,754,088,229
166	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/13	22,643	22,631	22,929	298	0	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,401,885,253,676
167	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/12	22,642	22,630	22,911	281	0	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,396,760,227,815
168	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/11	22,641	22,629	22,894	265	14,946,114	8,272,066,447	0	1,626,123,826	6,645,942,623	150,392,022,397,093
169	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/10	22,640	22,628	22,867	239	0	8,257,120,333	4,013,467	1,626,123,826	6,630,996,509	150,043,577,859,364
170	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/09	22,586	22,574	22,861	287	2,129,453	8,257,120,333	0	1,622,110,359	6,635,009,976	149,779,432,344,268
171	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/08	22,541	22,529	22,856	327	4,623,045	8,254,990,880	0	1,622,110,359	6,632,880,523	149,432,324,292,576
172	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/07	22,496	22,484	22,846	362	0	8,250,367,835	0	1,622,110,359	6,628,257,478	149,026,922,599,525
173	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/06	22,465	22,453	22,828	375	0	8,250,367,835	0	1,622,110,359	6,628,257,478	148,823,439,561,913
174	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/05	22,465	22,452	22,811	359	1,464,631	8,250,367,835	0	1,622,110,359	6,628,257,478	148,819,048,384,728
175	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/04	22,463	22,451	22,818	367	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,775,034,402,973
176	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/03	22,419	22,406	22,800	394	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,481,880,595,794
177	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/02	22,419	22,405	22,782	377	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,476,330,770,320
178	تداوم اطمینان تمدن	1405/01/01	22,418	22,404	22,764	360	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,467,749,482,001
179	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/29	22,417	22,403	22,747	344	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,458,956,330,343
180	تداوم اطمینان تمدن	1404/12/28	22,418	22,402	22,729	327	0	8,248,903,204	0	1,622,110,359	6,626,792,847	148,456,302,293,295
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳