| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل 0.5درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه (0.002) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد ازسود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه سالانه 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طوری که حداقل 100 میلیون و حداکثر کارمزد 1.200 میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 900 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق می باشد |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2500 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق 2- مبلغ 50.000 ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال 3- مبلغ 8.000 ریال بابت هر صدور و ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها طبق جدول زیر است: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال: از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب: 0.00025 0.00015 0.000005 |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است عمل می گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین میگردد |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است عمل می گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین میگردد |