صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۸,۲۳۲,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۹۹۲,۱۹۱,۹۳۳,۳۳۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۰۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۰۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

متولی صندوق

حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

الیاس مبرهن، سمیرا النجانی، زهرا حسینی مکارم

کميته سياست گذاري

ابوالفضل فلاح، مرتضی اثباتی، محمد شهسوارزاده

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ] صورتجلسه مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - هزینه ارکان [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] دعوت به مجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۶- تغییر هزینه

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۳,۰۶۳	۱۳,۰۵۵	۱۲,۹۷۴	-۸۱	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۹۲,۱۹۱,۹۳۳,۳۳۴
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۳,۰۵۸	۱۳,۰۴۹	۱۲,۹۷۴	-۷۵	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۸۵,۶۹۱,۵۱۷,۴۰۳
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۳,۰۴۶	۱۳,۰۳۸	۱۲,۹۷۲	-۶۶	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۷۴,۱۳۱,۲۲۲,۲۶۹
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۳,۰۳۹	۱۳,۰۳۱	۱۲,۹۶۵	-۶۶	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۶۶,۳۶۷,۵۳۲,۹۷۸
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۳,۰۳۰	۱۳,۰۲۳	۱۲,۹۵۷	-۶۶	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۵۷,۳۶۵,۶۰۳,۲۰۴
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۳,۰۱۹	۱۳,۰۱۲	۱۲,۹۴۶	-۶۶	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۴۵,۵۶۶,۳۴۰,۲۷۴
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۳,۰۰۷	۱۳,۰۰۰	۱۲,۹۳۵	-۶۵	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۳۲,۵۰۳,۹۹۸,۳۵۱
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۳,۰۰۲	۱۲,۹۹۵	۱۲,۹۰۷	-۸۸	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۲۷,۱۹۲,۳۶۰,۲۹۸
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۲,۹۹۹	۱۲,۹۹۱	۱۲,۹۰۵	-۸۶	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۲۳,۳۱۴,۸۳۲,۱۸۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۲,۹۸۹	۱۲,۹۸۱	۱۲,۸۹۸	-۸۳	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۱۲,۷۴۲,۰۹۶,۰۱۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۲,۹۸۱	۱۲,۹۷۳	۱۲,۸۹۰	-۸۳	۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۹۰۴,۲۷۳,۹۷۱,۹۴۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۲,۹۷۳	۱۲,۹۶۵	۱۲,۸۸۳	-۸۲	۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۷۱,۷۶۷,۸۰۸	۱۳,۸۹۵,۷۸۷,۲۵۴,۲۶۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۲,۹۶۵	۱۲,۹۵۷	۱۲,۸۷۵	-۸۲	۰	۱,۷۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸	۱۳,۵۷۹,۵۳۱,۰۶۰,۷۷۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۴۹	۱۲,۸۶۷	-۸۲	۰	۱,۷۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸	۱۳,۵۷۱,۱۸۹,۸۶۰,۴۵۲
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۲,۹۵۱	۱۲,۹۴۳	۱۲,۸۶۰	-۸۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸	۱۳,۵۶۴,۸۳۵,۳۵۳,۴۶۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۲,۹۱۱	۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۲۴	-۷۹	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۴۱۳,۱۹۷,۰۶۰,۴۳۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۱۷	-۷۸	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۴۰۵,۳۱۱,۵۱۵,۱۸۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۸۸	۱۲,۸۰۹	-۷۹	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۳۹۷,۴۱۳,۰۰۵,۲۹۹
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲,۸۸۸	۱۲,۸۸۰	۱۲,۸۰۲	-۷۸	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۳۸۹,۴۹۹,۹۸۵,۰۲۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۲,۸۸۱	۱۲,۸۷۳	۱۲,۷۹۵	-۷۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۳۸۱,۷۶۳,۷۷۲,۸۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳