شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۸,۲۳۶ | ۸.۴۱ | ۱۷۸,۳۵۷ | ۱.۵۸ | ۲۰۵,۷۹۴ | ۱.۴۸ | ۱۲۰,۰۵۰ | ۰.۸۶ |
سایر سهام | ۲۴۰,۱۷۳ | ۶.۳۵ | ۵۳۴,۹۲۳ | ۴.۷۳ | ۵۰۱,۸۷۴ | ۳.۶ | ۴۸۷,۹۹۵ | ۳.۴۷ |
اوراق مشارکت | ۱,۹۶۱,۲۵۷ | ۵۱.۸۳ | ۷,۷۱۷,۰۸۹ | ۶۸.۲۲ | ۸,۴۳۶,۱۷۲ | ۶۰.۵۶ | ۱۱,۹۸۹,۵۱۷ | ۸۵.۴۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۱۲,۴۹۴ | ۳۲.۰۴ | ۲,۶۷۳,۲۸۴ | ۲۳.۶۳ | ۴,۵۳۹,۲۵۹ | ۳۲.۵۸ | ۱,۰۵۵,۹۵۸ | ۷.۵۳ |
سایر داراییها | ۳۷,۹۶۴ | ۱.۰۰ | ۳۹,۴۲۰ | ۰.۳۵ | ۷۵,۷۱۲ | ۰.۵۴ | ۲۲۳,۵۹۲ | ۱.۵۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲,۹۳۱ | ۰.۸۷ | ۱۶۹,۱۷۸ | ۱.۵ | ۱۷۱,۸۶۵ | ۱.۲۳ | ۱۵۳,۸۵۷ | ۱.۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |