لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/30	13,063	13,055	12,974	-81	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,992,191,933,334
2	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/29	13,058	13,049	12,974	-75	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,985,691,517,403
3	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/28	13,046	13,038	12,972	-66	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,974,131,222,269
4	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/27	13,039	13,031	12,965	-66	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,966,367,532,978
5	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/26	13,030	13,023	12,957	-66	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,957,365,603,204
6	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/25	13,019	13,012	12,946	-66	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,945,566,340,274
7	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/24	13,007	13,000	12,935	-65	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,932,503,998,351
8	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/23	13,002	12,995	12,907	-88	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,927,192,360,298
9	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/22	12,999	12,991	12,905	-86	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,923,314,832,180
10	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/21	12,989	12,981	12,898	-83	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,912,742,096,012
11	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/20	12,981	12,973	12,890	-83	0	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,904,273,971,949
12	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/19	12,973	12,965	12,883	-82	23,720,000	1,736,010,000	0	664,242,194	1,071,767,808	13,895,787,254,261
13	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/18	12,965	12,957	12,875	-82	0	1,712,290,000	0	664,242,194	1,048,047,808	13,579,531,060,778
14	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/17	12,957	12,949	12,867	-82	0	1,712,290,000	0	664,242,194	1,048,047,808	13,571,189,860,452
15	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/16	12,951	12,943	12,860	-83	8,500,000	1,712,290,000	0	664,242,194	1,048,047,808	13,564,835,353,466
16	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/15	12,911	12,903	12,824	-79	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,413,197,060,432
17	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/14	12,903	12,895	12,817	-78	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,405,311,515,185
18	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/13	12,896	12,888	12,809	-79	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,397,413,005,299
19	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/12	12,888	12,880	12,802	-78	0	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,389,499,985,023
20	تداوم اطمینان تمدن	1403/02/11	12,881	12,873	12,795	-78	14,800,000	1,703,790,000	0	664,242,194	1,039,547,808	13,381,763,772,885
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳