کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۰۱,۷۴۴,۶۴۸
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۳۹۸
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۳۸۷
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۴۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۰,۴۲۳,۶۳۲,۷۴۵,۲۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۳:۵۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۴۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۴۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۵۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۰,۶۵۸,۷۴۷,۷۰۱,۸۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ]
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تعهدات مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 21,398 | 21,387 | 21,451 | ۶۴ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۴۲۳,۶۳۲,۷۴۵,۲۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,380 | 21,369 | 21,421 | ۵۲ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۳۱۵,۰۵۴,۷۷۹,۲۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,362 | 21,351 | 21,348 | -۳ | ۵۶,۲۳۵,۰۶۳ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۲۰۴,۰۲۵,۵۳۴,۲۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 21,340 | 21,329 | 21,326 | -۳ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۸۶۹,۱۷۶,۴۲۲,۸۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 21,339 | 21,328 | 21,292 | -۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۸۶۵,۷۱۰,۹۸۹,۷۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 21,323 | 21,312 | 21,276 | -۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۷۶۵,۵۳۶,۴۳۱,۱۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 21,306 | 21,295 | 21,259 | -۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۶۶۵,۳۲۴,۹۵۷,۷۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 21,298 | 21,287 | 21,224 | -۶۳ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۶۱۶,۸۵۵,۰۲۴,۳۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 21,262 | 21,251 | 21,258 | ۷ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۳۹۸,۴۱۱,۴۱۵,۹۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 21,185 | 21,174 | 21,244 | ۷۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۹۳۵,۳۴۸,۶۷۳,۵۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 21,176 | 21,165 | 21,235 | ۷۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۸۸۰,۴۳۷,۷۱۶,۲۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 21,160 | 21,149 | 21,219 | ۷۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۷۸۳,۵۴۳,۱۱۳,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 21,144 | 21,133 | 21,202 | ۶۹ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۶۸۵,۷۳۶,۶۲۳,۱۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 21,128 | 21,117 | 21,186 | ۶۹ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۵۸۷,۳۵۰,۹۵۱,۷۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 21,119 | 21,108 | 21,178 | ۷۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۵۳۵,۸۴۱,۰۶۹,۹۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 21,105 | 21,093 | 21,163 | ۷۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۴۴۶,۱۷۵,۵۷۳,۷۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 21,082 | 21,071 | 21,141 | ۷۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۳۱۲,۷۸۳,۲۱۸,۳۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 21,066 | 21,055 | 21,090 | ۳۵ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۲۱۳,۱۹۴,۶۲۰,۲۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 21,064 | 21,053 | 21,133 | ۸۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۲۰۲,۲۰۵,۲۸۹,۰۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 21,048 | 21,037 | 21,117 | ۸۰ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۷,۱۰۴,۲۷۶,۵۴۵,۵۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||