صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۵۱,۹۵۲,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۵۷۹,۵۳۱,۰۶۰,۷۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۹۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۸۷۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

متولی صندوق

حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

الیاس مبرهن، سمیرا النجانی، زهرا حسینی مکارم

کميته سياست گذاري

ابوالفضل فلاح، مرتضی اثباتی، محمد شهسوارزاده

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] دعوت به مجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۶- تغییر هزینه [ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ] تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۲,۹۶۵	۱۲,۹۵۷	۱۲,۸۷۵	-۸۲	۰	۱,۷۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸	۱۳,۵۷۹,۵۳۱,۰۶۰,۷۷۸
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۲,۹۵۷	۱۲,۹۴۹	۱۲,۸۶۷	-۸۲	۰	۱,۷۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸	۱۳,۵۷۱,۱۸۹,۸۶۰,۴۵۲
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۲,۹۵۱	۱۲,۹۴۳	۱۲,۸۶۰	-۸۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۴۸,۰۴۷,۸۰۸	۱۳,۵۶۴,۸۳۵,۳۵۳,۴۶۶
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۲,۹۱۱	۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۲۴	-۷۹	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۴۱۳,۱۹۷,۰۶۰,۴۳۲
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۲,۹۰۳	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۱۷	-۷۸	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۴۰۵,۳۱۱,۵۱۵,۱۸۵
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۸۸	۱۲,۸۰۹	-۷۹	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۳۹۷,۴۱۳,۰۰۵,۲۹۹
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲,۸۸۸	۱۲,۸۸۰	۱۲,۸۰۲	-۷۸	۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۳۸۹,۴۹۹,۹۸۵,۰۲۳
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۲,۸۸۱	۱۲,۸۷۳	۱۲,۷۹۵	-۷۸	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۳۹,۵۴۷,۸۰۸	۱۳,۳۸۱,۷۶۳,۷۷۲,۸۸۵
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۲,۸۷۵	۱۲,۸۶۷	۱۲,۷۹۰	-۷۷	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۲۴,۷۴۷,۸۰۸	۱۳,۱۸۵,۶۶۰,۵۰۷,۲۶۳
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۲,۸۶۱	۱۲,۸۵۳	۱۲,۷۸۱	-۷۲	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۴۵,۹۰۰,۰۴۷,۰۳۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۴۷	۱۲,۷۷۵	-۷۲	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۳۸,۹۶۶,۸۹۹,۳۱۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۲,۸۴۶	۱۲,۸۳۸	۱۲,۷۷۱	-۶۷	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۳۰,۰۱۴,۲۶۰,۱۲۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲,۸۳۹	۱۲,۸۳۱	۱۲,۷۶۳	-۶۸	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۲۱,۹۰۸,۷۷۸,۰۵۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۸۳۱	۱۲,۸۲۳	۱۲,۷۵۵	-۶۸	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۱۳,۷۷۷,۱۸۱,۳۸۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲,۸۱۷	۱۲,۸۱۰	۱۲,۷۴۳	-۶۷	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۹۹,۱۴۷,۰۶۲,۰۸۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۲,۸۱۲	۱۲,۸۰۴	۱۲,۷۴۲	-۶۲	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۱۱۵,۷۴۷,۸۰۸	۱۴,۲۸۶,۲۳۶,۲۸۱,۴۹۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲,۸۰۲	۱۲,۷۹۵	۱۲,۷۳۳	-۶۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۱۱۵,۷۴۷,۸۰۸	۱۴,۲۷۵,۸۴۱,۶۲۷,۸۶۸
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۲,۷۹۳	۱۲,۷۸۵	۱۲,۷۲۲	-۶۳	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۶۵,۵۳۰,۳۶۴,۱۷۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲,۷۶۳	۱۲,۷۵۵	۱۲,۶۹۲	-۶۳	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۳۳,۴۶۷,۱۱۳,۹۸۸
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲,۷۵۵	۱۲,۷۴۷	۱۲,۶۸۴	-۶۳	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۲۴,۸۵۳,۲۸۸,۶۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳