کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۰۳,۱۶۵,۷۱۱
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۴۸۲
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۴۶۸
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۴۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۰,۴۶۱,۲۴۷,۷۸۵,۹۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۵۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۴۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۰,۵۶۷,۱۹۷,۹۵۶,۹۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ]
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تعهدات مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 20,482 | 20,468 | 20,443 | -۲۵ | ۰ | ۶,۵۸۹,۳۷۸,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۹ | ۱۱۰,۴۶۱,۲۴۷,۷۸۵,۹۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 20,477 | 20,462 | 20,438 | -۲۴ | ۰ | ۶,۵۸۹,۳۷۸,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۹ | ۱۱۰,۴۳۱,۳۵۸,۹۸۳,۸۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 20,460 | 20,446 | 20,421 | -۲۵ | ۱۵۳,۱۸۳,۵۷۶ | ۶,۵۸۹,۳۷۸,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۳۹۶,۸۳۴,۲۸۹ | ۱۱۰,۳۴۱,۷۶۸,۸۱۸,۷۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 20,432 | 20,417 | 20,415 | -۲ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۷,۰۵۸,۶۷۹,۲۵۷,۹۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 20,429 | 20,415 | 20,389 | -۲۶ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۷,۰۴۶,۹۱۱,۱۴۵,۱۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 20,414 | 20,399 | 20,374 | -۲۵ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۹۶۷,۱۷۴,۵۷۱,۶۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 20,399 | 20,384 | 20,359 | -۲۵ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۸۸۷,۹۴۹,۱۲۱,۹۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 20,373 | 20,359 | 20,333 | -۲۶ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۷۵۳,۳۱۲,۹۵۲,۰۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 20,353 | 20,338 | 20,314 | -۲۴ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۶۴۷,۵۴۲,۶۹۲,۰۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 20,320 | 20,305 | 20,250 | -۵۵ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۴۷۳,۱۵۹,۸۸۷,۴۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 20,273 | 20,259 | 20,193 | -۶۶ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۲۲۸,۷۱۵,۳۱۸,۰۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 20,242 | 20,228 | 20,117 | -۱۱۱ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۶,۰۶۸,۰۱۲,۱۱۴,۹۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 20,226 | 20,212 | 20,101 | -۱۱۱ | ۰ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۵,۹۸۴,۲۵۰,۱۹۹,۵۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 20,211 | 20,197 | 20,086 | -۱۱۱ | ۱,۴۷۰,۸۰۷ | ۶,۴۳۶,۱۹۵,۳۳۲ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۳,۶۵۰,۷۱۳ | ۱۰۵,۹۰۳,۴۱۱,۲۱۵,۰۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 20,192 | 20,178 | 20,065 | -۱۱۳ | ۲,۳۷۹,۳۰۱ | ۶,۴۳۴,۷۲۴,۵۲۵ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۴۲,۱۷۹,۹۰۶ | ۱۰۵,۷۷۴,۹۳۵,۰۷۸,۲۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 20,173 | 20,158 | 20,046 | -۱۱۲ | ۰ | ۶,۴۳۲,۳۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵ | ۱۰۵,۶۲۶,۳۰۱,۳۱۶,۲۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 20,157 | 20,143 | 20,031 | -۱۱۲ | ۰ | ۶,۴۳۲,۳۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵ | ۱۰۵,۵۴۴,۴۱۹,۲۸۹,۷۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 20,136 | 20,122 | 19,988 | -۱۳۴ | ۰ | ۶,۴۳۲,۳۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵ | ۱۰۵,۴۳۶,۸۳۵,۵۳۸,۵۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 20,120 | 20,107 | 19,973 | -۱۳۴ | ۰ | ۶,۴۳۲,۳۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵ | ۱۰۵,۳۵۵,۶۳۲,۳۳۵,۲۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 20,104 | 20,091 | 19,958 | -۱۳۳ | ۰ | ۶,۴۳۲,۳۴۵,۲۲۴ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۵,۲۳۹,۸۰۰,۶۰۵ | ۱۰۵,۲۷۱,۷۲۸,۸۷۸,۳۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||