ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۲۴۵,۹۷۴	۳.۱۴ %	۴۷۶,۳۹۳	۶.۰۷ %	۴,۳۶۷,۱۰۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۶۹۱,۰۶۳	۳۴.۳ %	۱۹,۵۳۶	۰.۲۵ %	۴۵,۸۹۱	۰.۵۸ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴۸,۶۷۷	۳.۱۷ %	۴۸۰,۰۸۱	۶.۱۲ %	۴,۳۶۳,۰۴۵	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۳.۹۸ %	۴۲,۰۱۷	۰.۵۴ %	۴۶,۲۵۲	۰.۵۹ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۵۱,۶۲۹	۳.۲۱ %	۴۸۶,۵۷۵	۶.۲ %	۴,۳۶۰,۷۲۹	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۰۱ %	۳۰,۴۴۷	۰.۳۹ %	۴۵,۳۰۲	۰.۵۸ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۲۵۲,۰۱۱	۳.۲۲ %	۴۸۵,۴۲۰	۶.۱۹ %	۴,۳۵۹,۲۰۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۰۲ %	۲۸,۶۴۲	۰.۳۷ %	۴۵,۴۴۷	۰.۵۸ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲۵۲,۰۱۱	۳.۲۲ %	۴۸۵,۲۲۷	۶.۱۹ %	۴,۳۵۶,۲۱۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۰۵ %	۲۶,۸۳۸	۰.۳۴ %	۴۵,۴۴۷	۰.۵۸ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۵۲,۰۱۱	۳.۲۲ %	۴۸۶,۳۱۰	۶.۲۱ %	۴,۳۵۴,۶۳۵	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۰۶ %	۲۳,۸۶۲	۰.۳ %	۴۵,۴۴۷	۰.۵۸ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۲۵۱,۸۸۸	۳.۲۲ %	۴۸۶,۱۱۹	۶.۲۱ %	۴,۳۵۲,۱۷۰	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۰۸ %	۲۲,۰۵۸	۰.۲۸ %	۴۵,۴۴۰	۰.۵۸ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۵۳,۰۴۱	۳.۲۴ %	۴۸۴,۰۶۷	۶.۱۹ %	۴,۳۴۹,۶۵۲	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۱۱ %	۲۰,۲۵۶	۰.۲۶ %	۴۴,۹۳۹	۰.۵۷ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۸,۶۷۶	۳.۱۹ %	۴۸۰,۴۶۲	۶.۱۵ %	۴,۳۴۷,۱۹۰	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۱۶ %	۱۸,۴۵۵	۰.۲۴ %	۴۴,۳۵۶	۰.۵۷ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۴۷,۹۰۸	۳.۱۸ %	۴۷۹,۶۹۲	۶.۱۵ %	۴,۳۴۴,۶۷۷	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۶۶۶,۴۷۹	۳۴.۱۸ %	۱۶,۶۵۶	۰.۲۱ %	۴۵,۲۳۵	۰.۵۸ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...384 »