صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۳۰,۵۵۲,۱۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳,۷۳۸,۹۶۶,۸۹۹,۳۱۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۸۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۸۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۷۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۵:۵۸:۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

متولی صندوق

حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

موسسه حسابداری رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

الیاس مبرهن، سمیرا النجانی، زهرا حسینی مکارم

کميته سياست گذاري

ابوالفضل فلاح، مرتضی اثباتی، محمد شهسوارزاده

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] دعوت به مجمع ۱۴۰۲/۰۲/۱۶- تغییر هزینه [ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ] تاییدیه سازمان مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ [ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ] صورتجلسه صندوق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۲,۸۵۵	۱۲,۸۴۷	۱۲,۷۷۵	-۷۲	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۳۸,۹۶۶,۸۹۹,۳۱۲
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۲,۸۴۶	۱۲,۸۳۸	۱۲,۷۷۱	-۶۷	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۳۰,۰۱۴,۲۶۰,۱۲۴
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲,۸۳۹	۱۲,۸۳۱	۱۲,۷۶۳	-۶۸	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۲۱,۹۰۸,۷۷۸,۰۵۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۸۳۱	۱۲,۸۲۳	۱۲,۷۵۵	-۶۸	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۷۱۳,۷۷۷,۱۸۱,۳۸۳
۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲,۸۱۷	۱۲,۸۱۰	۱۲,۷۴۳	-۶۷	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۹۹,۱۴۷,۰۶۲,۰۸۲
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۲,۸۱۲	۱۲,۸۰۴	۱۲,۷۴۲	-۶۲	۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۱۱۵,۷۴۷,۸۰۸	۱۴,۲۸۶,۲۳۶,۲۸۱,۴۹۲
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲,۸۰۲	۱۲,۷۹۵	۱۲,۷۳۳	-۶۲	۴۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۱۱۵,۷۴۷,۸۰۸	۱۴,۲۷۵,۸۴۱,۶۲۷,۸۶۸
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۲,۷۹۳	۱۲,۷۸۵	۱۲,۷۲۲	-۶۳	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۶۵,۵۳۰,۳۶۴,۱۷۵
۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲,۷۶۳	۱۲,۷۵۵	۱۲,۶۹۲	-۶۳	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۳۳,۴۶۷,۱۱۳,۹۸۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲,۷۵۵	۱۲,۷۴۷	۱۲,۶۸۴	-۶۳	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۲۴,۸۵۳,۲۸۸,۶۵۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۲,۷۴۷	۱۲,۷۴۰	۱۲,۶۷۶	-۶۴	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۲۴۲,۱۹۴	۱,۰۶۸,۸۴۷,۸۰۸	۱۳,۶۱۶,۶۸۵,۷۱۰,۷۴۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۲,۷۳۷	۱۲,۷۳۰	۱۲,۶۶۹	-۶۱	۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۱۴۲,۱۹۴	۱,۱۰۶,۹۴۷,۸۰۸	۱۴,۰۹۰,۹۸۳,۴۰۱,۳۰۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۲,۷۲۷	۱۲,۷۲۰	۱۲,۶۶۱	-۵۹	۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۰۹۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۱,۱۱۸,۷۴۷,۸۰۸	۱۴,۲۳۰,۰۸۹,۱۱۸,۵۲۵
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲,۷۱۷	۱۲,۷۰۹	۱۲,۶۴۴	-۶۵	۴۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۹۹۹,۹۹۷,۸۰۸	۱۲,۷۰۸,۹۹۱,۷۰۰,۳۷۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۲,۷۰۹	۱۲,۷۰۰	۱۲,۶۳۶	-۶۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۹۹۹,۹۵۷,۸۰۸	۱۲,۶۹۹,۹۰۶,۳۲۵,۹۶۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۲,۷۰۶	۱۲,۶۹۸	۱۲,۶۴۰	-۵۸	۰	۱,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۹۹۷,۷۵۷,۸۰۸	۱۲,۶۶۹,۲۱۶,۴۸۸,۱۱۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۲,۶۹۸	۱۲,۶۹۰	۱۲,۶۳۲	-۵۸	۰	۱,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۹۹۷,۷۵۷,۸۰۸	۱۲,۶۶۱,۸۱۷,۲۱۶,۳۹۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲,۶۹۱	۱۲,۶۸۳	۱۲,۶۲۵	-۵۸	۰	۱,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۹۹۷,۷۵۷,۸۰۸	۱۲,۶۵۴,۴۵۲,۴۷۷,۱۳۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۲,۶۸۴	۱۲,۶۷۵	۱۲,۶۱۷	-۵۸	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۹۹۷,۷۵۷,۸۰۸	۱۲,۶۴۷,۰۳۶,۶۸۶,۹۱۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۲,۶۶۹	۱۲,۶۶۰	۱۲,۵۹۴	-۶۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۳۴۲,۱۹۴	۸۷۷,۲۵۷,۸۰۸	۱۱,۱۰۶,۰۳۲,۷۹۳,۹۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳