کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۶۸۷,۰۹۱,۷۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
-۶,۶۸۷,۰۹۱,۷۱۹
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۴۳۲
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۴۰۶
NAVآماری(پایانی)
۲۶,۶۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶۱,۴۱۷,۷۹۶,۳۴۷,۹۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۶:۵۱:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۳۳۴,۲۶۹,۴۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۴۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۴۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۷۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۲,۴۸۲,۷۰۶,۷۸۲,۶۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
تاییدیه صورتجلسه افزایش سقف تا ۱۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۰-۰۶-۱۴۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 26,432 | 26,406 | 26,670 | ۲۶۴ | ۴۰۴,۲۷۳,۸۶۱ | ۱۹,۱۹۸,۱۱۶,۲۳۷ | ۰ | ۵,۵۱۱,۰۲۴,۵۲۰ | ۱۳,۶۸۷,۰۹۱,۷۱۹ | ۳۶۱,۴۱۷,۷۹۶,۳۴۷,۹۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 26,393 | 26,368 | 26,639 | ۲۷۱ | ۰ | ۱۸,۷۹۳,۸۴۲,۳۷۶ | ۰ | ۵,۵۱۱,۰۲۴,۵۲۰ | ۱۳,۲۸۲,۸۱۷,۸۵۸ | ۳۵۰,۲۳۷,۸۷۰,۵۶۳,۷۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 26,383 | 26,358 | 26,619 | ۲۶۱ | ۰ | ۱۸,۷۹۳,۸۴۲,۳۷۶ | ۰ | ۵,۵۱۱,۰۲۴,۵۲۰ | ۱۳,۲۸۲,۸۱۷,۸۵۸ | ۳۵۰,۱۰۳,۰۶۹,۲۰۷,۰۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 26,375 | 26,351 | 26,598 | ۲۴۷ | ۰ | ۱۸,۷۹۳,۸۴۲,۳۷۶ | ۲۲۰,۲۸۰,۸۸۹ | ۵,۵۱۱,۰۲۴,۵۲۰ | ۱۳,۲۸۲,۸۱۷,۸۵۸ | ۳۵۰,۰۰۹,۰۰۴,۱۰۵,۰۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 26,359 | 26,334 | 26,569 | ۲۳۵ | ۱۷۳,۴۵۳,۸۸۳ | ۱۸,۷۹۳,۸۴۲,۳۷۶ | ۰ | ۵,۲۹۰,۷۴۳,۶۳۱ | ۱۳,۵۰۳,۰۹۸,۷۴۷ | ۳۵۵,۵۹۰,۴۸۴,۰۰۵,۴۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 26,315 | 26,290 | 26,574 | ۲۸۴ | ۲۰۲,۸۶۷,۸۴۹ | ۱۸,۶۲۰,۳۸۸,۴۹۳ | ۰ | ۵,۲۹۰,۷۴۳,۶۳۱ | ۱۳,۳۲۹,۶۴۴,۸۶۴ | ۳۵۰,۴۴۲,۸۳۵,۵۵۲,۸۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 26,281 | 26,256 | 26,566 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۸,۴۱۷,۵۲۰,۶۴۴ | ۱۳۸,۴۰۰,۶۱۰ | ۵,۲۹۰,۷۴۳,۶۳۱ | ۱۳,۱۲۶,۷۷۷,۰۱۵ | ۳۴۴,۶۵۴,۳۷۲,۷۹۴,۱۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 26,247 | 26,222 | 26,558 | ۳۳۶ | ۱۴۶,۶۸۵,۹۸۹ | ۱۸,۴۱۷,۵۲۰,۶۴۴ | ۰ | ۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱ | ۱۳,۲۶۵,۱۷۷,۶۲۵ | ۳۴۷,۸۴۱,۰۹۵,۳۱۵,۲۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 26,213 | 26,189 | 26,544 | ۳۵۵ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱ | ۱۳,۱۱۸,۴۹۱,۶۳۶ | ۳۴۳,۵۵۷,۵۸۹,۳۳۴,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 26,210 | 26,186 | 26,523 | ۳۳۷ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱ | ۱۳,۱۱۸,۴۹۱,۶۳۶ | ۳۴۳,۵۱۵,۴۱۷,۷۷۰,۲۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 26,191 | 26,166 | 26,502 | ۳۳۶ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۲۴۷,۹۲۶,۳۰۳ | ۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱ | ۱۳,۱۱۸,۴۹۱,۶۳۶ | ۳۴۳,۲۶۳,۴۸۷,۱۴۷,۶۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 26,179 | 26,156 | 26,466 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۱۳۳,۵۸۲,۰۶۱ | ۴,۹۰۴,۴۱۶,۷۱۸ | ۱۳,۳۶۶,۴۱۷,۹۳۹ | ۳۴۹,۶۰۵,۷۴۴,۰۰۴,۹۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 26,145 | 26,121 | 26,432 | ۳۱۱ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۶۳۹,۸۶۱,۴۹۸,۷۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 26,111 | 26,087 | 26,414 | ۳۲۷ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۱۷۶,۵۲۸,۳۵۰,۴۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 26,077 | 26,054 | 26,416 | ۳۶۲ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۷۲۵,۶۱۲,۰۹۸,۷۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 26,043 | 26,020 | 26,368 | ۳۴۸ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۲۶۷,۹۹۳,۶۶۳,۴۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 26,037 | 26,013 | 26,348 | ۳۳۵ | ۰ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۷۳,۷۷۸,۷۸۵,۴۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 26,020 | 25,994 | 26,328 | ۳۳۴ | ۱۳۸,۹۷۶,۰۸۸ | ۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۹۱۶,۴۳۲,۲۸۷,۰۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 26,009 | 25,981 | 26,305 | ۳۲۴ | ۳۰۹,۳۴۱,۴۰۲ | ۱۸,۱۳۱,۸۵۸,۵۶۷ | ۰ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۳۶۱,۰۲۳,۹۱۲ | ۳۴۷,۱۳۷,۹۸۲,۷۴۴,۸۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 25,975 | 25,951 | 26,320 | ۳۶۹ | ۲۲۵,۰۵۶,۸۴۳ | ۱۷,۸۲۲,۵۱۷,۱۶۵ | ۱۲۳,۳۱۴,۰۶۶ | ۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷ | ۱۳,۰۵۱,۶۸۲,۵۱۰ | ۳۳۸,۷۰۰,۷۲۳,۴۸۱,۵۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||