اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۰۳۶,۳۳۱,۸۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
-۶,۰۳۶,۳۳۱,۸۱۸
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۹۶۳
NAVابطال(پایانی)
۲۶,۹۳۵
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۲۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۱,۱۳۳,۵۲۷,۶۷۳,۶۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۱۴۱,۶۴۷,۶۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۹۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۹۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۲۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۳,۸۵۷,۷۹۵,۷۳۰,۹۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۰۴-۰۷-۱۴۵
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
دعوت به مجمع ۰۴-۰۷-۱۴۰۵ افزایش سقف تا ۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 26,963 | 26,935 | 27,295 | ۳۶۰ | ۴۳۹,۸۳۶,۶۴۴ | ۲۰,۶۹۱,۰۸۴,۳۷۸ | ۰ | ۷,۶۵۴,۷۵۲,۵۶۲ | ۱۳,۰۳۶,۳۳۱,۸۱۸ | ۳۵۱,۱۳۳,۵۲۷,۶۷۳,۶۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 26,926 | 26,898 | 27,299 | ۴۰۱ | ۲۲,۱۸۸,۳۶۰ | ۲۰,۲۵۱,۲۴۷,۷۳۴ | ۰ | ۷,۶۵۴,۷۵۲,۵۶۲ | ۱۲,۵۹۶,۴۹۵,۱۷۴ | ۳۳۸,۸۱۴,۵۹۲,۲۷۳,۱۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 26,896 | 26,867 | 27,258 | ۳۹۱ | ۰ | ۲۰,۲۲۹,۰۵۹,۳۷۴ | ۰ | ۷,۶۵۴,۷۵۲,۵۶۲ | ۱۲,۵۷۴,۳۰۶,۸۱۴ | ۳۳۷,۸۳۴,۲۳۶,۷۷۲,۱۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 26,874 | 26,845 | 27,238 | ۳۹۳ | ۰ | ۲۰,۲۲۹,۰۵۹,۳۷۴ | ۰ | ۷,۶۵۴,۷۵۲,۵۶۲ | ۱۲,۵۷۴,۳۰۶,۸۱۴ | ۳۳۷,۵۵۸,۸۳۵,۹۶۸,۳۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 26,869 | 26,840 | 27,217 | ۳۷۷ | ۰ | ۲۰,۲۲۹,۰۵۹,۳۷۴ | ۱۲۵,۳۰۲,۶۴۱ | ۷,۶۵۴,۷۵۲,۵۶۲ | ۱۲,۵۷۴,۳۰۶,۸۱۴ | ۳۳۷,۴۹۷,۴۹۹,۰۵۳,۴۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 26,863 | 26,835 | 27,213 | ۳۷۸ | ۴۷,۰۹۹,۱۵۵ | ۲۰,۲۲۹,۰۵۹,۳۷۴ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۶۹۹,۶۰۹,۴۵۵ | ۳۴۰,۷۸۸,۰۸۰,۲۸۵,۵۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 26,825 | 26,794 | 27,184 | ۳۹۰ | ۵,۱۳۶,۹۱۰ | ۲۰,۱۸۱,۹۶۰,۲۱۹ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۶۵۲,۵۱۰,۳۰۰ | ۳۳۹,۰۱۵,۷۷۳,۱۶۲,۴۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 26,799 | 26,766 | 27,128 | ۳۶۲ | ۱۴۳,۴۴۴,۱۵۴ | ۲۰,۱۷۶,۸۲۳,۳۰۹ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۶۴۷,۳۷۳,۳۹۰ | ۳۳۸,۵۲۰,۰۰۳,۵۱۹,۶۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 26,766 | 26,731 | 27,149 | ۴۱۸ | ۲۴,۷۲۷,۸۴۵ | ۲۰,۰۳۳,۳۷۹,۱۵۵ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۵۰۳,۹۲۹,۲۳۶ | ۳۳۴,۲۴۷,۸۳۱,۱۷۰,۶۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 26,725 | 26,696 | 27,063 | ۳۶۷ | ۰ | ۲۰,۰۰۸,۶۵۱,۳۱۰ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۴۷۹,۲۰۱,۳۹۱ | ۳۳۳,۱۴۹,۱۲۱,۹۲۹,۷۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 26,709 | 26,681 | 27,042 | ۳۶۱ | ۰ | ۲۰,۰۰۸,۶۵۱,۳۱۰ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۴۷۹,۲۰۱,۳۹۱ | ۳۳۲,۹۵۱,۹۹۴,۸۹۸,۱۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 26,699 | 26,671 | 27,023 | ۳۵۲ | ۱۶۱,۹۲۳,۳۰۸ | ۲۰,۰۰۸,۶۵۱,۳۱۰ | ۰ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۴۷۹,۲۰۱,۳۹۱ | ۳۳۲,۸۲۹,۵۳۴,۹۳۷,۳۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 26,690 | 26,661 | 27,006 | ۳۴۵ | ۰ | ۱۹,۸۴۶,۷۲۸,۰۰۲ | ۲۳۷,۳۶۴,۴۵۲ | ۷,۵۲۹,۴۴۹,۹۲۱ | ۱۲,۳۱۷,۲۷۸,۰۸۳ | ۳۲۸,۳۸۸,۲۹۰,۹۰۶,۳۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 26,669 | 26,641 | 26,951 | ۳۱۰ | ۰ | ۱۹,۸۴۶,۷۲۸,۰۰۲ | ۱۳۹,۶۲۵,۷۶۱ | ۷,۲۹۲,۰۸۵,۴۶۹ | ۱۲,۵۵۴,۶۴۲,۵۳۵ | ۳۳۴,۴۶۴,۲۴۳,۹۳۸,۹۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 26,628 | 26,600 | 26,890 | ۲۹۰ | ۱۸۹,۳۲۸,۲۷۲ | ۱۹,۸۴۶,۷۲۸,۰۰۲ | ۰ | ۷,۱۵۲,۴۵۹,۷۰۸ | ۱۲,۶۹۴,۲۶۸,۲۹۶ | ۳۳۷,۶۶۱,۶۹۸,۵۴۲,۳۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 26,592 | 26,563 | 26,862 | ۲۹۹ | ۹,۷۱۱,۶۶۲ | ۱۹,۶۵۷,۳۹۹,۷۳۰ | ۰ | ۷,۱۵۲,۴۵۹,۷۰۸ | ۱۲,۵۰۴,۹۴۰,۰۲۴ | ۳۳۲,۱۷۴,۶۰۳,۸۳۹,۰۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 26,557 | 26,528 | 26,828 | ۳۰۰ | ۰ | ۱۹,۶۴۷,۶۸۸,۰۶۸ | ۰ | ۷,۱۵۲,۴۵۹,۷۰۸ | ۱۲,۴۹۵,۲۲۸,۳۶۲ | ۳۳۱,۴۷۸,۰۸۴,۷۰۱,۹۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 26,544 | 26,516 | 26,809 | ۲۹۳ | ۰ | ۱۹,۶۴۷,۶۸۸,۰۶۸ | ۰ | ۷,۱۵۲,۴۵۹,۷۰۸ | ۱۲,۴۹۵,۲۲۸,۳۶۲ | ۳۳۱,۳۱۷,۹۱۵,۲۹۵,۵۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 26,533 | 26,505 | 26,788 | ۲۸۳ | ۳۳,۷۶۶,۷۲۳ | ۱۹,۶۴۷,۶۸۸,۰۶۸ | ۰ | ۷,۱۵۲,۴۵۹,۷۰۸ | ۱۲,۴۹۵,۲۲۸,۳۶۲ | ۳۳۱,۱۸۲,۹۵۹,۷۰۵,۵۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 26,521 | 26,493 | 26,767 | ۲۷۴ | ۳۷,۶۹۳,۱۷۸ | ۱۹,۶۱۳,۹۲۱,۳۴۵ | ۷۶۶,۲۴۹,۹۵۳ | ۷,۱۵۲,۴۵۹,۷۰۸ | ۱۲,۴۶۱,۴۶۱,۶۳۹ | ۳۳۰,۱۴۱,۹۸۳,۶۶۶,۵۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||