صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۸۴۱,۱۲۱,۵۰۵

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵,۸۴۱,۱۲۱,۵۰۵

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۵۸۲

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۵۵۰

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۷۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۳,۷۷۶,۸۲۴,۹۳۷,۸۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۷۶۷,۶۰۹,۱۶۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۷,۶۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۷,۶۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۷,۸۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۲,۷۳۸,۶۰۰,۰۷۶,۵۸۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا النجانی، محمود وطن پور، علی بابازاده اقدم

کميته سياست گذاري

سید عبداله سجادی جاغرق، رسول رحیم نیا، امیر مرادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ] تصمیمات مجمع مورخ ۲۹-۰۷-۱۴۰۵ هزینه [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۲۹-۰۷-۱۴۵ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] دعوت به مجمع ۲۹-۰۷-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	27,582	27,550	27,725	۱۷۵	۰	۲۲,۰۴۸,۴۶۹,۹۷۷	۱۰۷,۴۶۵,۹۴۱	۹,۲۰۷,۳۴۸,۴۷۴	۱۲,۸۴۱,۱۲۱,۵۰۵	۳۵۳,۷۷۶,۸۲۴,۹۳۷,۸۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	27,542	27,511	27,706	۱۹۵	۴۰۹,۶۰۵,۳۰۱	۲۲,۰۴۸,۴۶۹,۹۷۷	۰	۹,۰۹۹,۸۸۲,۵۳۳	۱۲,۹۴۸,۵۸۷,۴۴۶	۳۵۶,۲۲۸,۶۸۸,۳۸۲,۶۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	27,505	27,473	27,699	۲۲۶	۲۳۸,۰۳۴,۵۷۷	۲۱,۶۳۸,۸۶۴,۶۷۶	۰	۹,۰۹۹,۸۸۲,۵۳۳	۱۲,۵۳۸,۹۸۲,۱۴۵	۳۴۴,۴۸۰,۱۰۹,۱۷۶,۸۷۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	27,468	27,435	27,675	۲۴۰	۳۲,۸۶۲,۷۱۳	۲۱,۴۰۰,۸۳۰,۰۹۹	۰	۹,۰۹۹,۸۸۲,۵۳۳	۱۲,۳۰۰,۹۴۷,۵۶۸	۳۳۷,۴۷۰,۷۷۷,۰۶۰,۵۵۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	27,430	27,397	27,700	۳۰۳	۰	۲۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۸۶	۰	۹,۰۹۹,۸۸۲,۵۳۳	۱۲,۲۶۸,۰۸۴,۸۵۵	۳۳۶,۱۰۳,۶۳۵,۲۸۲,۵۱۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	27,405	27,372	27,680	۳۰۸	۰	۲۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۸۶	۰	۹,۰۹۹,۸۸۲,۵۳۳	۱۲,۲۶۸,۰۸۴,۸۵۵	۳۳۵,۸۰۶,۵۱۶,۶۱۰,۰۱۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	27,400	27,367	27,658	۲۹۱	۰	۲۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۸۶	۱۷۹,۵۳۳,۰۸۳	۹,۰۹۹,۸۸۲,۵۳۳	۱۲,۲۶۸,۰۸۴,۸۵۵	۳۳۵,۷۳۹,۲۱۵,۵۸۸,۹۲۹
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	27,395	27,362	27,624	۲۶۲	۶۰,۵۴۴,۷۴۵	۲۱,۳۶۷,۹۶۷,۳۸۶	۰	۸,۹۲۰,۳۴۹,۴۵۰	۱۲,۴۴۷,۶۱۷,۹۳۸	۳۴۰,۵۹۴,۴۸۷,۴۶۹,۷۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	27,358	27,325	27,627	۳۰۲	۰	۲۱,۳۰۷,۴۲۲,۶۴۱	۶۱,۱۰۱,۱۴۰	۸,۹۲۰,۳۴۹,۴۵۰	۱۲,۳۸۷,۰۷۳,۱۹۳	۳۳۸,۴۷۳,۹۲۶,۲۹۲,۷۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	27,324	27,291	27,591	۳۰۰	۱۲,۷۸۶,۶۱۰	۲۱,۳۰۷,۴۲۲,۶۴۱	۱۰۴,۴۲۳,۴۱۶	۸,۸۵۹,۲۴۸,۳۱۰	۱۲,۴۴۸,۱۷۴,۳۳۳	۳۳۹,۷۲۱,۳۰۷,۸۸۶,۵۹۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	27,286	27,254	27,565	۳۱۱	۱,۵۷۳,۲۲۲	۲۱,۲۹۴,۶۳۶,۰۳۱	۰	۸,۷۵۴,۸۲۴,۸۹۴	۱۲,۵۳۹,۸۱۱,۱۳۹	۳۴۱,۷۵۶,۷۹۶,۶۳۸,۵۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	27,246	27,213	27,581	۳۶۸	۰	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۰	۸,۷۵۴,۸۲۴,۸۹۴	۱۲,۵۳۸,۲۳۷,۹۱۷	۳۴۱,۲۰۷,۲۹۰,۲۲۳,۸۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	27,226	27,193	27,560	۳۶۷	۰	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۰	۸,۷۵۴,۸۲۴,۸۹۴	۱۲,۵۳۸,۲۳۷,۹۱۷	۳۴۰,۹۵۶,۵۴۳,۴۸۶,۴۹۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	27,220	27,188	27,540	۳۵۲	۰	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۳۲,۸۷۹,۷۳۶	۸,۷۵۴,۸۲۴,۸۹۴	۱۲,۵۳۸,۲۳۷,۹۱۷	۳۴۰,۸۸۷,۴۲۳,۲۳۶,۴۱۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	27,215	27,183	27,497	۳۱۴	۰	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۳۱۶,۴۵۸,۰۲۷	۸,۷۲۱,۹۴۵,۱۵۸	۱۲,۵۷۱,۱۱۷,۶۵۳	۳۴۱,۷۱۸,۵۲۹,۷۹۴,۳۵۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	27,179	27,148	27,463	۳۱۵	۰	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۲۸۵,۴۷۲,۰۳۹	۸,۴۰۵,۴۸۷,۱۳۱	۱۲,۸۸۷,۵۷۵,۶۸۰	۳۴۹,۸۷۰,۰۱۱,۰۶۱,۴۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	27,144	27,113	27,429	۳۱۶	۰	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۳۱۶,۵۳۳,۷۴۷	۸,۱۲۰,۰۱۵,۰۹۲	۱۳,۱۷۳,۰۴۷,۷۱۹	۳۵۷,۱۶۵,۶۹۶,۶۰۰,۹۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	27,108	27,078	27,395	۳۱۷	۴۰۲,۲۶۷,۸۵۹	۲۱,۲۹۳,۰۶۲,۸۰۹	۰	۷,۸۰۳,۴۸۱,۳۴۵	۱۳,۴۸۹,۵۸۱,۴۶۶	۳۶۵,۲۶۴,۳۶۳,۰۰۰,۲۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	27,070	27,039	27,402	۳۶۳	۰	۲۰,۸۹۰,۷۹۴,۹۵۰	۰	۷,۸۰۳,۴۸۱,۳۴۵	۱۳,۰۸۷,۳۱۳,۶۰۷	۳۵۳,۸۶۳,۴۲۶,۴۸۹,۹۸۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	27,043	27,013	27,381	۳۶۸	۰	۲۰,۸۹۰,۷۹۴,۹۵۰	۰	۷,۸۰۳,۴۸۱,۳۴۵	۱۳,۰۸۷,۳۱۳,۶۰۷	۳۵۳,۵۲۱,۷۴۳,۷۶۰,۴۷۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳