کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۴۰,۷۸۴,۷۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۹,۲۱۵,۲۷۴
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۶۳۳
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۲۱
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۹۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۷,۰۹۲,۹۷۲,۵۵۵,۸۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۳۴۰,۷۸۴,۷۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۷,۱۰۹,۱۱۹,۲۳۹,۳۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ ]
لیست حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ]
دعوت به مجمع تغییر هزینه نرم افزار و تعهدات مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 21,633 | 21,621 | 21,923 | ۳۰۲ | ۲۴۲,۵۲۹,۳۷۴ | ۷,۵۳۳,۳۲۹,۳۴۵ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۳۴۰,۷۸۴,۷۲۶ | ۱۳۷,۰۹۲,۹۷۲,۵۵۵,۸۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 21,618 | 21,607 | 21,899 | ۲۹۲ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۷۶۲,۳۳۷,۰۰۶,۱۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 21,606 | 21,596 | 21,576 | -۲۰ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۷۰۰,۹۶۰,۶۵۶,۳۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 21,589 | 21,579 | 21,614 | ۳۵ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۵۹۷,۱۲۳,۸۸۸,۴۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 21,572 | 21,562 | 21,597 | ۳۵ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۴۹۲,۹۳۳,۰۹۵,۶۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 21,555 | 21,545 | 21,580 | ۳۵ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۳۸۹,۰۸۹,۷۸۷,۲۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 21,538 | 21,528 | 21,563 | ۳۵ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۲۸۵,۵۸۰,۱۶۷,۸۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 21,521 | 21,510 | 21,522 | ۱۲ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۱۷۴,۵۹۰,۲۴۶,۱۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 21,501 | 21,490 | 21,542 | ۵۲ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۱,۰۴۹,۴۶۲,۲۲۴,۰۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 21,481 | 21,470 | 21,551 | ۸۱ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۹۲۶,۸۹۸,۷۶۶,۵۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 21,441 | 21,430 | 21,557 | ۱۲۷ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۶۸۶,۹۰۲,۸۴۳,۴۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 21,425 | 21,414 | 21,540 | ۱۲۶ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۵۸۵,۰۹۴,۱۱۰,۹۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 21,408 | 21,397 | 21,523 | ۱۲۶ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۴۸۳,۳۹۵,۸۸۳,۸۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 21,398 | 21,387 | 21,451 | ۶۴ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۴۲۳,۶۳۲,۷۴۵,۲۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 21,380 | 21,369 | 21,421 | ۵۲ | ۰ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۳۱۵,۰۵۴,۷۷۹,۲۱۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 21,362 | 21,351 | 21,348 | -۳ | ۵۶,۲۳۵,۰۶۳ | ۷,۲۹۰,۷۹۹,۹۷۱ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۹۸,۲۵۵,۳۵۲ | ۱۳۰,۲۰۴,۰۲۵,۵۳۴,۲۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 21,340 | 21,329 | 21,326 | -۳ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۸۶۹,۱۷۶,۴۲۲,۸۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 21,339 | 21,328 | 21,292 | -۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۸۶۵,۷۱۰,۹۸۹,۷۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 21,323 | 21,312 | 21,276 | -۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۷۶۵,۵۳۶,۴۳۱,۱۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 21,306 | 21,295 | 21,259 | -۳۶ | ۰ | ۷,۲۳۴,۵۶۴,۹۰۸ | ۰ | ۱,۱۹۲,۵۴۴,۶۲۱ | ۶,۰۴۲,۰۲۰,۲۸۹ | ۱۲۸,۶۶۵,۳۲۴,۹۵۷,۷۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||