صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳,۳۲۹,۶۴۴,۸۶۴

تعداد واحدهای باقی مانده

-۶,۳۲۹,۶۴۴,۸۶۴

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۳۱۵

NAVابطال(پایانی)

۲۶,۲۹۰

NAVآماری(پایانی)

۲۶,۵۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۰,۴۴۲,۸۳۵,۵۵۲,۸۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳,۵۰۳,۰۹۸,۷۴۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۶,۳۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۶,۲۷۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۵۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵۴,۸۲۴,۰۹۲,۳۸۷,۱۵۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه تمدن (سهامی عام)

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا النجانی، محمود وطن پور، علی بابازاده اقدم

کميته سياست گذاري

سید عبداله سجادی جاغرق، رسول رحیم نیا، امیر مرادی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۱۲/۱۲

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] تاییدیه صورتجلسه افزایش سقف تا ۱۵ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۰-۰۶-۱۴۰۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	26,315	26,290	26,574	۲۸۴	۲۰۲,۸۶۷,۸۴۹	۱۸,۶۲۰,۳۸۸,۴۹۳	۰	۵,۲۹۰,۷۴۳,۶۳۱	۱۳,۳۲۹,۶۴۴,۸۶۴	۳۵۰,۴۴۲,۸۳۵,۵۵۲,۸۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	26,281	26,256	26,566	۳۱۰	۰	۱۸,۴۱۷,۵۲۰,۶۴۴	۱۳۸,۴۰۰,۶۱۰	۵,۲۹۰,۷۴۳,۶۳۱	۱۳,۱۲۶,۷۷۷,۰۱۵	۳۴۴,۶۵۴,۳۷۲,۷۹۴,۱۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	26,247	26,222	26,558	۳۳۶	۱۴۶,۶۸۵,۹۸۹	۱۸,۴۱۷,۵۲۰,۶۴۴	۰	۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱	۱۳,۲۶۵,۱۷۷,۶۲۵	۳۴۷,۸۴۱,۰۹۵,۳۱۵,۲۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	26,213	26,189	26,544	۳۵۵	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱	۱۳,۱۱۸,۴۹۱,۶۳۶	۳۴۳,۵۵۷,۵۸۹,۳۳۴,۵۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	26,210	26,186	26,523	۳۳۷	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱	۱۳,۱۱۸,۴۹۱,۶۳۶	۳۴۳,۵۱۵,۴۱۷,۷۷۰,۲۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	26,191	26,166	26,502	۳۳۶	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۲۴۷,۹۲۶,۳۰۳	۵,۱۵۲,۳۴۳,۰۲۱	۱۳,۱۱۸,۴۹۱,۶۳۶	۳۴۳,۲۶۳,۴۸۷,۱۴۷,۶۷۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	26,179	26,156	26,466	۳۱۰	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۱۳۳,۵۸۲,۰۶۱	۴,۹۰۴,۴۱۶,۷۱۸	۱۳,۳۶۶,۴۱۷,۹۳۹	۳۴۹,۶۰۵,۷۴۴,۰۰۴,۹۸۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	26,145	26,121	26,432	۳۱۱	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۳۹,۸۶۱,۴۹۸,۷۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	26,111	26,087	26,414	۳۲۷	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۱۷۶,۵۲۸,۳۵۰,۴۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	26,077	26,054	26,416	۳۶۲	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۲۵,۶۱۲,۰۹۸,۷۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	26,043	26,020	26,368	۳۴۸	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۶۷,۹۹۳,۶۶۳,۴۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	26,037	26,013	26,348	۳۳۵	۰	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۷۳,۷۷۸,۷۸۵,۴۵۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	26,020	25,994	26,328	۳۳۴	۱۳۸,۹۷۶,۰۸۸	۱۸,۲۷۰,۸۳۴,۶۵۵	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۱۶,۴۳۲,۲۸۷,۰۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	26,009	25,981	26,305	۳۲۴	۳۰۹,۳۴۱,۴۰۲	۱۸,۱۳۱,۸۵۸,۵۶۷	۰	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۳۶۱,۰۲۳,۹۱۲	۳۴۷,۱۳۷,۹۸۲,۷۴۴,۸۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	25,975	25,951	26,320	۳۶۹	۲۲۵,۰۵۶,۸۴۳	۱۷,۸۲۲,۵۱۷,۱۶۵	۱۲۳,۳۱۴,۰۶۶	۴,۷۷۰,۸۳۴,۶۵۷	۱۳,۰۵۱,۶۸۲,۵۱۰	۳۳۸,۷۰۰,۷۲۳,۴۸۱,۵۳۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	25,941	25,917	26,334	۴۱۷	۰	۱۷,۵۹۷,۴۶۰,۳۲۲	۰	۴,۶۴۷,۵۲۰,۵۹۱	۱۲,۹۴۹,۹۳۹,۷۳۳	۳۳۵,۶۲۵,۸۹۷,۵۸۸,۸۵۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	25,920	25,896	26,314	۴۱۸	۹۴۹,۹۳۹,۷۳۳	۱۷,۵۹۷,۴۶۰,۳۲۲	۰	۴,۶۴۷,۵۲۰,۵۹۱	۱۲,۹۴۹,۹۳۹,۷۳۳	۳۳۵,۳۴۹,۶۲۰,۸۷۱,۵۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	25,908	25,882	26,302	۴۲۰	۰	۱۶,۶۴۷,۵۲۰,۵۸۹	۰	۴,۶۴۷,۵۲۰,۵۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۸۱,۸۵۸,۰۳۹,۷۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	25,903	25,877	26,282	۴۰۵	۰	۱۶,۶۴۷,۵۲۰,۵۸۹	۰	۴,۶۴۷,۵۲۰,۵۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۵۲۵,۹۴۶,۰۹۲,۱۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	25,899	25,872	26,262	۳۹۰	۰	۱۶,۶۴۷,۵۲۰,۵۸۹	۰	۴,۶۴۷,۵۲۰,۵۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۶۹,۴۵۷,۳۱۷,۲۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای