کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۲۶۰
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۲۳۴
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۲,۸۰۴,۹۰۸,۴۸۰,۹۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۳:۲۹:۵۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۲۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۲۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۴۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰۲,۹۷۲,۳۹۵,۰۳۹,۴۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
کميته سياست گذاري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵-۰۴-۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
دعوت به مجمع ۱۰-۰۴-۱۴۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
تاییدیه مجمع مورخ ۰۳-۰۳-۱۴۰۵ تصویب صورتهای مالی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 25,260 | 25,234 | 25,437 | ۲۰۳ | ۰ | ۱۶,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۱ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۸۰۴,۹۰۸,۴۸۰,۹۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 25,256 | 25,229 | 25,418 | ۱۸۹ | ۰ | ۱۶,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۱ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۷۴۷,۴۸۹,۲۵۹,۷۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 25,251 | 25,224 | 25,399 | ۱۷۵ | ۰ | ۱۶,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۱ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۶۸۷,۸۳۶,۹۸۷,۴۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 25,224 | 25,198 | 25,367 | ۱۶۹ | ۰ | ۱۶,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۱ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۷۲,۰۰۷,۲۰۳,۷۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 25,186 | 25,162 | 25,349 | ۱۸۷ | ۰ | ۱۶,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۱ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۹۴۵,۷۲۴,۹۴۴,۱۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 25,149 | 25,126 | 25,315 | ۱۸۹ | ۴۸۱,۰۶۲,۶۷۴ | ۱۶,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۱ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۵۰۷,۰۰۰,۴۰۷,۷۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 25,114 | 25,090 | 25,307 | ۲۱۷ | ۶۷۶,۹۸۱,۹۸۷ | ۱۶,۱۲۶,۴۱۱,۳۶۷ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۱,۵۱۸,۹۳۷,۳۲۶ | ۲۸۹,۰۰۵,۲۹۲,۵۷۵,۱۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 25,080 | 25,054 | 25,323 | ۲۶۹ | ۰ | ۱۵,۴۴۹,۴۲۹,۳۸۰ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۰,۸۴۱,۹۵۵,۳۳۹ | ۲۷۱,۶۳۵,۲۹۷,۲۰۰,۰۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 25,076 | 25,050 | 25,304 | ۲۵۴ | ۰ | ۱۵,۴۴۹,۴۲۹,۳۸۰ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۰,۸۴۱,۹۵۵,۳۳۹ | ۲۷۱,۵۹۰,۶۰۱,۶۴۵,۶۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 25,071 | 25,045 | 25,285 | ۲۴۰ | ۹۰,۷۶۰,۳۲۸ | ۱۵,۴۴۹,۴۲۹,۳۸۰ | ۰ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۰,۸۴۱,۹۵۵,۳۳۹ | ۲۷۱,۵۳۴,۵۵۴,۹۱۴,۷۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 25,046 | 25,018 | 25,236 | ۲۱۸ | ۷۹,۹۸۰,۸۰۵ | ۱۵,۳۵۸,۶۶۹,۰۵۲ | ۵۳۰,۷۶۴,۹۲۳ | ۴,۶۰۷,۴۷۴,۰۴۳ | ۱۰,۷۵۱,۱۹۵,۰۱۱ | ۲۶۸,۹۷۷,۲۲۹,۵۱۵,۱۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 25,010 | 24,985 | 25,120 | ۱۳۵ | ۸۱,۷۲۲,۴۹۶ | ۱۵,۲۷۸,۶۸۸,۲۴۷ | ۰ | ۴,۰۷۶,۷۰۹,۱۲۰ | ۱۱,۲۰۱,۹۷۹,۱۲۹ | ۲۷۹,۸۸۳,۳۳۱,۹۷۴,۱۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 24,978 | 24,953 | 25,118 | ۱۶۵ | ۱۲۰,۲۸۳,۸۷۰ | ۱۵,۱۹۶,۹۶۵,۷۵۱ | ۱۶۶,۹۰۰,۶۴۶ | ۴,۰۷۶,۷۰۹,۱۲۰ | ۱۱,۱۲۰,۲۵۶,۶۳۳ | ۲۷۷,۴۸۳,۳۶۶,۱۷۰,۸۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 24,946 | 24,921 | 25,110 | ۱۸۹ | ۱۱۹,۳۳۰,۴۹۷ | ۱۵,۰۷۶,۶۸۱,۸۸۱ | ۰ | ۳,۹۰۹,۸۰۸,۴۷۴ | ۱۱,۱۶۶,۸۷۳,۴۰۹ | ۲۷۸,۲۸۶,۴۸۸,۲۱۷,۶۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 24,915 | 24,889 | 25,074 | ۱۸۵ | ۰ | ۱۴,۹۵۷,۳۵۱,۳۸۴ | ۰ | ۳,۹۰۹,۸۰۸,۴۷۴ | ۱۱,۰۴۷,۵۴۲,۹۱۲ | ۲۷۴,۹۶۲,۴۶۳,۴۶۷,۹۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 24,904 | 24,879 | 25,054 | ۱۷۵ | ۰ | ۱۴,۹۵۷,۳۵۱,۳۸۴ | ۰ | ۳,۹۰۹,۸۰۸,۴۷۴ | ۱۱,۰۴۷,۵۴۲,۹۱۲ | ۲۷۴,۸۵۰,۱۹۷,۲۳۹,۹۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 24,893 | 24,868 | 25,036 | ۱۶۸ | ۰ | ۱۴,۹۵۷,۳۵۱,۳۸۴ | ۱۵۶,۵۹۹,۳۷۳ | ۳,۹۰۹,۸۰۸,۴۷۴ | ۱۱,۰۴۷,۵۴۲,۹۱۲ | ۲۷۴,۷۲۴,۸۹۸,۵۸۱,۴۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 24,882 | 24,857 | 24,887 | ۳۰ | ۰ | ۱۴,۹۵۷,۳۵۱,۳۸۴ | ۱۱۱,۳۸۸,۵۳۱ | ۳,۷۵۳,۲۰۹,۱۰۱ | ۱۱,۲۰۴,۱۴۲,۲۸۵ | ۲۷۸,۴۹۵,۸۳۲,۷۲۷,۷۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 24,849 | 24,825 | 24,852 | ۲۷ | ۷۶,۵۵۷,۳۳۸ | ۱۴,۹۵۷,۳۵۱,۳۸۴ | ۰ | ۳,۶۴۱,۸۲۰,۵۷۰ | ۱۱,۳۱۵,۵۳۰,۸۱۶ | ۲۸۰,۹۰۲,۶۳۷,۴۸۰,۶۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 24,818 | 24,793 | 24,843 | ۵۰ | ۳۶۵,۸۵۰,۷۸۷ | ۱۴,۸۸۰,۷۹۴,۰۴۶ | ۰ | ۳,۶۴۱,۸۲۰,۵۷۰ | ۱۱,۲۳۸,۹۷۳,۴۷۸ | ۲۷۸,۶۴۸,۷۸۲,۸۴۹,۴۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||