| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۳.۷۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۷۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۷۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۲۷ |
۵۰.۷۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۵ |
۲۵.۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۰.۵۸ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۸۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۵۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۱) |
۶۶.۰۶ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶۳.۰۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|