| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶۷.۷۱ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۶۲ |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۶) |
۶۵.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۱) |
۶۵.۸۵ |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۱ |
۶.۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۶۳.۸۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۷.۵۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۶) |
۶۴.۰۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۱.۵۸) |
۷۳.۲۴ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۹) |
۶.۹۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۰.۰۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۶۰.۱۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۶۰.۲۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۱) |
۶۹.۲۳ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۷ |
۰ |
|
|