| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۴۴) |
۶۹.۱۵ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۵۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱.۷۴ |
۸۴.۱۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۳۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۴۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵۸.۳۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۹۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۳.۰۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۰.۸۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۵۸.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۱.۰۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۲۰.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۲.۴۶ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|