| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۳۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۴۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵۸.۳۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۷ |
۱۴.۹۷ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۳.۰۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۰.۸۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۵۸.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۱.۰۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۱) |
۲۰.۰۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۲.۴۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۱.۳۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۱.۸۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
|
|