| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۳.۲۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۹۷ |
۳۳.۳۱ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۶.۶ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۸۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۱۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۴.۲۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۴۰.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷.۳۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۶۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۶۴ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۱.۳۸) |
۱,۰۵۷.۸۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
|
|