| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل 0.5درصد وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 500 ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب متولی صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه (0.005)از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و احدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق و 1 درصد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها . |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طوری که حداقل 1200 میلیون و حداکثر کارمزد 1.750میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه پنج در هزار( 0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق |
| 6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 2.030 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق می باشد |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 8.000.000.000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ارزش دارایی ها به میلیارد ریال: از صفر تا 30.000 از 30.000 تا 50.000 بالای 50.000 ضریب: 0.0004 0.00024 0.00003 |
| 10 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برصندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
| 11 | هزینه خدمات سپردهگذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری | مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار |
| 12 | کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق | مطابق مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است عمل می گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین میگردد |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است عمل می گردد. | براساس مقررات مربوطه تعیین میگردد |