ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲,۴۳۸,۵۸۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۹۹,۳۹۶	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۰,۴۳۴	۳۲.۹۱ %	۲۵۱,۷۶۸	۰.۳۳ %	۳,۱۲۸,۷۸۶	۴.۱۱ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲,۴۳۶,۷۵۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۲۱۶,۷۷۳	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۶,۷۹۶	۳۲.۹۱ %	۱۹۰,۴۲۲	۰.۲۵ %	۳,۱۷۸,۶۷۰	۴.۱۸ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲,۴۳۴,۹۲۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۸۰,۷۲۴	۵۹.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۲,۵۰۴	۳۲.۹۱ %	۱۹۱,۸۲۹	۰.۲۵ %	۳,۱۷۸,۶۷۰	۴.۱۸ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۰۹۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۴۴,۷۰۰	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۲۴,۹۸۴,۹۹۲	۳۲.۹ %	۲۰۶,۲۶۲	۰.۲۷ %	۳,۱۷۷,۷۲۱	۴.۱۸ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۲۷۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۸,۷۰۰	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۵,۱۰۹	۳۵.۰۵ %	۲۶۸,۶۰۳	۰.۳۴ %	۳,۱۸۷,۷۵۳	۴.۰۶ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۴۴۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۵,۰۵۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۳,۷۴۷	۳۶.۲۷ %	۲۶۴,۸۱۱	۰.۳۵ %	۳,۱۹۷,۹۳۱	۴.۲۲ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۰۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۱,۰۴۶	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۳,۳۶۵	۳۶.۲۸ %	۲۵۰,۱۰۶	۰.۳۳ %	۳,۲۱۳,۹۷۳	۴.۲۴ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۲۴۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۸۷,۰۷۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۱۰,۶۹۰	۳۶.۳۲ %	۲۳۷,۷۲۰	۰.۳۱ %	۳,۱۸۵,۳۷۷	۴.۲۱ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۴۱۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۳,۱۱۳	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۴۹۰,۹۷۲	۳۶.۳۲ %	۲۳۱,۹۵۶	۰.۳۱ %	۳,۱۹۸,۰۴۶	۴.۲۲ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۵۸۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۹,۰۵۲	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۷,۴۸۴,۶۰۸	۳۶.۳۳ %	۲۲۳,۲۷۸	۰.۳ %	۳,۱۹۸,۰۴۶	۴.۲۳ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...396 »