ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۱,۷۵۰	۱.۷۴	۱,۰۳۷,۷۸۲	۰.۳۴	۱,۰۰۴,۰۹۱	۰.۳	۹۸۶,۶۰۶	۰.۲۸
سایر سهام	۳۱۷,۴۵۳	۱.۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۰۱۸,۰۷۰	۴۸.۸۳	۱۵۶,۴۰۹,۲۲۶	۵۱.۹۱	۱۷۵,۴۷۴,۸۶۰	۵۲.۵۳	۱۸۶,۴۸۲,۳۵۱	۵۲.۳۴
اوراق سپرده	۱۹۳,۲۶۵	۰.۸۶	۸,۸۹۲,۶۷۳	۲.۹۵	۱۲,۷۶۸,۱۵۵	۳.۸۲	۱۲,۷۴۲,۷۱۸	۳.۵۸
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹,۸۳۰,۰۶۶	۴۳.۵۷	۱۲۱,۴۴۱,۴۳۷	۴۰.۳	۱۲۷,۱۸۲,۸۵۴	۳۸.۰۷	۱۳۷,۷۱۲,۱۱۸	۳۸.۶۵
سایر دارایی‌ها	۱۱۹,۵۹۲	۰.۵۳	۱,۲۷۶,۲۵۵	۰.۴۲	۱,۵۹۸,۰۳۴	۰.۴۸	۱,۲۵۸,۲۲۹	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۱۷,۴۱۳	۶.۲۸	۱۲,۲۵۸,۳۲۴	۴.۰۷	۱۶,۰۰۹,۲۵۴	۴.۷۹	۱۷,۱۰۴,۸۳۳	۴.۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد