شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۵۱۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۸,۴۷۱ | ۸.۴۵ | ۱۷۸,۳۲۲ | ۱.۶۳ | ۲۰۵,۲۹۳ | ۱.۴۹ | ۲۱۵,۴۸۹ | ۱.۵۴ |
سایر سهام | ۲۳۹,۸۰۳ | ۶.۳۷ | ۵۳۷,۲۶۸ | ۴.۸۹ | ۵۱۴,۱۸۸ | ۳.۷۳ | ۴۸۷,۰۵۷ | ۳.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۱,۹۴۹,۲۳۶ | ۵۱.۷۳ | ۷,۵۴۷,۸۰۸ | ۶۸.۸۲ | ۸,۰۲۶,۷۶۳ | ۵۸.۲۸ | ۸,۶۹۶,۳۱۳ | ۶۲.۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۰۸,۸۱۷ | ۳۲.۰۸ | ۲,۵۰۴,۹۵۵ | ۲۲.۸۴ | ۴,۷۸۰,۹۳۹ | ۳۴.۷۲ | ۴,۳۳۸,۷۹۰ | ۳۱.۰۳ |
سایر داراییها | ۳۷,۸۰۴ | ۱.۰۰ | ۳۲,۱۷۲ | ۰.۲۹ | ۶۵,۵۳۰ | ۰.۴۸ | ۸۷,۷۱۲ | ۰.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲,۳۹۷ | ۰.۸۶ | ۱۶۷,۴۲۲ | ۱.۵۳ | ۱۷۹,۰۵۲ | ۱.۳ | ۱۵۶,۰۱۱ | ۱.۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |