ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۱۰,۲۶۱	۴.۶۹	۸۵۳,۲۶۸	۱.۸۲	۵۱,۸۰۰	۰.۱	۵۲,۰۱۰	۰.۱
سایر سهام	۲۵۶,۵۶۱	۳.۸۷	۱,۰۲۱,۸۷۰	۲.۱۸	۲,۲۱۸,۴۹۳	۴.۱۵	۲,۲۴۲,۵۶۲	۴.۲۴
اوراق مشارکت	۳,۷۷۴,۶۰۵	۵۷.۰۱	۲۶,۰۶۸,۱۵۹	۵۵.۶۲	۲۸,۳۸۳,۲۷۴	۵۳.۰۹	۲۷,۵۴۰,۵۲۰	۵۲.۰۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۱۶۵,۷۰۵	۳۲.۷۱	۱۷,۶۶۹,۰۰۴	۳۷.۷	۲۱,۴۳۸,۳۶۷	۴۰.۱	۲۱,۷۷۱,۱۷۵	۴۱.۱۳
سایر دارایی‌ها	۴۸,۲۴۵	۰.۷۳	۱۷۲,۳۵۶	۰.۳۷	۲۷۴,۱۶۴	۰.۵۱	۲۳۵,۱۹۶	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۵۲,۵۸۶	۲.۳۰	۱,۰۷۹,۶۱۱	۲.۳	۱,۰۹۶,۹۴۷	۲.۰۵	۱,۰۸۸,۶۸۱	۲.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد