ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۲۷,۱۹۰	۳.۰۰	۱,۴۶۱,۰۵۱	۱.۲۷	۱,۹۲۷,۶۲۰	۱.۴۸	۱,۷۹۳,۷۶۰	۱.۳۴
سایر سهام	۳۳۵,۷۸۰	۳.۰۸	۸۴۱,۴۹۵	۰.۷۳	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۶۹۱,۲۳۳	۵۲.۱۶	۴۵,۵۱۷,۵۹۱	۳۹.۵۵	۴۲,۸۰۹,۸۶۷	۳۲.۸	۴۲,۶۳۴,۲۹۱	۳۱.۸۷
اوراق سپرده	۱,۳۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۲۵۷,۰۱۰	۳۹.۰۱	۶۲,۵۷۶,۷۰۵	۵۴.۳۸	۸۰,۷۹۲,۸۴۲	۶۱.۸۹	۸۳,۷۵۸,۴۵۵	۶۲.۶۱
سایر دارایی‌ها	۶۹,۳۱۹	۰.۶۴	۶۰۷,۷۵۳	۰.۵۳	۷۵۴,۵۱۲	۰.۵۸	۶۱۶,۸۲۹	۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۰۱,۷۳۲	۴.۶۰	۳,۸۶۱,۲۵۶	۳.۳۶	۳,۸۴۷,۱۲۸	۲.۹۵	۴,۴۱۷,۲۰۶	۳.۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد