ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۹۲,۴۸۰	۱.۷۱	۱,۰۰۶,۴۸۲	۰.۳۳	۱,۰۰۹,۷۰۴	۰.۳	۹۹۱,۵۲۱	۰.۲۶
سایر سهام	۳۱۷,۰۷۷	۱.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۲۲۹,۷۶۰	۴۸.۹۰	۱۶۲,۴۱۱,۹۸۰	۵۳.۰۶	۱۷۶,۹۸۷,۰۳۵	۵۱.۷۲	۲۰۲,۲۴۶,۸۱۹	۵۲.۷۵
اوراق سپرده	۲۰۸,۱۷۵	۰.۹۱	۹,۵۹۴,۵۹۱	۳.۱۳	۱۲,۷۶۴,۶۹۴	۳.۷۳	۱۲,۷۹۶,۳۶۱	۳.۳۴
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹,۹۸۴,۵۸۱	۴۳.۴۸	۱۱۹,۰۴۹,۵۷۰	۳۸.۸۹	۱۳۳,۳۳۷,۸۶۴	۳۸.۹۶	۱۴۸,۳۰۳,۵۴۲	۳۸.۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۲۱,۲۴۳	۰.۵۳	۱,۲۸۴,۶۹۵	۰.۴۲	۱,۶۳۳,۶۶۱	۰.۴۸	۱,۵۲۳,۱۱۷	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۵۶,۸۱۵	۶.۳۴	۱۲,۷۳۸,۷۰۳	۴.۱۶	۱۶,۴۸۲,۹۳۶	۴.۸۲	۱۷,۵۱۳,۴۰۸	۴.۵۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد