ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۹,۰۸۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۸۰۵	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۵	۹.۷۵ %	۲۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۹,۰۸۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۴۸	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۹۹,۹۴۰	۹.۷۵ %	۱۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۹,۰۸۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۴۱	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۴ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۳۲	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۴ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۱۲۳	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۴ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۶۱۵	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۰۸	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۶۰۱	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۰۹۵	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۹	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...389 »