ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۴۷,۰۳۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۸۱۵	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۰۵ %	۱,۲۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۴۹,۲۶۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۲۳۷	۹۵.۲۴ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۰۵ %	۴۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۴۸,۹۲۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۸۰	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۲	۰.۰۵ %	۴۶۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۰,۱۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۱۲۳	۹۷.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۵۶۲	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۰۰۹	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۴۵۷	۹۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲	۰.۵۴ %	۴۷۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۴۷۹	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۹۲۳	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲۰,۱۵۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۳۶۷	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۸۷۴	۰.۰۹ %	۵۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...389 »