ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۴۰۶,۳۹۰	۳۴.۰۲ %	۵۹۴,۱۳۷	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۱۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۴ %	۹۴,۶۱۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۴۰۷,۳۵۳	۳۴.۰۵ %	۵۹۴,۳۹۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۳ %	۹۴,۵۷۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۴۰۳,۷۰۷	۳۴.۰۳ %	۵۸۸,۱۳۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۸۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۵ %	۹۴,۵۳۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۴۰۳,۷۰۷	۳۴.۰۳ %	۵۸۸,۱۳۶	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۷۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۵ %	۹۴,۴۹۷	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۴۰۲,۰۷۵	۳۴.۲۱ %	۵۷۹,۰۱۴	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۷ %	۹۴,۴۶۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۴۰۴,۶۵۲	۳۴.۱۵ %	۵۸۵,۵۷۳	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۵۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۵ %	۹۴,۴۲۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۴۰۴,۶۵۲	۳۴.۱۵ %	۵۸۵,۵۷۳	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۴۵	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۵ %	۹۴,۳۸۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۴۰۴,۶۵۲	۳۴.۱۵ %	۵۸۵,۵۷۳	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۲۳۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۵ %	۹۴,۳۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۴۰۰,۹۶۶	۳۴.۲۵ %	۵۷۹,۳۴۳	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۶۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۱.۹۷ %	۹۴,۳۱۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۳۹۲,۳۳۴	۳۴.۳ %	۵۶۰,۸۳۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۱۴۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۲	۲.۰۲ %	۹۴,۲۷۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...389 »