ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۱۵,۱۵۱	۰.۷۳ %	۴۹۸,۵۱۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۱,۴۰۰	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۹۳۱	۱۵.۹۷ %	۹۱,۵۱۶	۰.۵۸ %	۱۵۲,۶۴۵	۰.۹۷ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۱۵,۱۰۵	۰.۷۳ %	۴۹۸,۲۸۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴,۵۶۹	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۹۳۱	۱۵.۹۸ %	۸۹,۴۸۴	۰.۵۷ %	۱۵۲,۶۴۵	۰.۹۷ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱۵,۰۶۶	۰.۷۳ %	۴۹۸,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۷۴۳	۷۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۹۳۱	۱۵.۹۹ %	۸۷,۴۵۵	۰.۵۶ %	۱۵۲,۶۴۵	۰.۹۷ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۱۴,۱۴۷	۰.۷۳ %	۴۹۶,۶۲۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۴,۴۴۵	۷۸.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۹۳۱	۱۶.۰۱ %	۸۴,۹۳۳	۰.۵۴ %	۱۵۲,۵۶۴	۰.۹۷ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۱۴,۱۰۷	۰.۷۳ %	۴۹۶,۳۵۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷,۶۳۲	۷۸.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۹۳۱	۱۶.۰۲ %	۸۲,۹۰۸	۰.۵۳ %	۱۵۲,۵۶۴	۰.۹۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۱۳,۲۸۴	۰.۷۲ %	۴۹۴,۳۵۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۷۹,۸۰۶	۷۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۲۹۶	۱۶.۰۵ %	۹۶,۱۵۳	۰.۶۱ %	۱۵۰,۸۶۰	۰.۹۶ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۱۳,۵۳۸	۰.۷۳ %	۴۹۳,۷۹۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۶۲,۲۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۲۹۶	۱۶.۰۶ %	۱۰۲,۱۲۸	۰.۶۵ %	۱۴۹,۸۶۱	۰.۹۶ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۱۴,۱۳۵	۰.۷۳ %	۴۹۳,۴۲۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۲,۶۹۱	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷,۷۰۳	۱۶.۰۶ %	۱۱۶,۶۷۱	۰.۷۵ %	۱۴۹,۶۴۹	۰.۹۶ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱۴,۰۹۵	۰.۷۳ %	۴۹۳,۲۴۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۶,۲۱۹	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۱۱۲	۱۶.۰۳ %	۱۲۰,۲۳۴	۰.۷۷ %	۱۴۹,۶۴۹	۰.۹۶ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱۴,۰۵۰	۰.۷۳ %	۴۹۳,۰۶۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۹,۷۵۳	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱,۹۵۴	۱۵.۹۸ %	۱۲۸,۳۰۰	۰.۸۲ %	۱۴۹,۶۴۹	۰.۹۶ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...389 »