ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۶۶,۷۲۴	۱.۹۲ %	۵۴۴,۲۵۷	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴,۷۶۹	۸۵.۳۹ %	۰	۰ %	۴۲۳,۳۳۹	۴.۸۸ %	۵,۸۲۷	۰.۰۷ %	۱۲۸,۶۱۷	۱.۴۸ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۶۷,۶۵۹	۱.۹۳ %	۵۴۳,۲۵۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۰,۲۲۳	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۳۳۹	۴.۸۸ %	۵,۵۲۳	۰.۰۶ %	۱۳۰,۳۰۲	۱.۵ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۶۷,۷۱۳	۱.۹۱ %	۵۴۳,۰۰۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲,۸۵۱	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۳	۵.۹۶ %	۶,۳۸۴	۰.۰۷ %	۱۲۹,۹۲۷	۱.۴۸ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۶۷,۷۱۳	۱.۹۱ %	۵۴۲,۷۹۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۹,۰۲۳	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۳	۵.۹۶ %	۶,۰۱۳	۰.۰۷ %	۱۲۹,۹۲۷	۱.۴۸ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۶۷,۷۱۳	۱.۹۱ %	۵۴۲,۵۲۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵,۲۰۰	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۳	۵.۹۶ %	۵,۶۴۳	۰.۰۶ %	۱۲۹,۹۲۷	۱.۴۸ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۶۶,۸۳۱	۱.۹۱ %	۵۴۲,۳۶۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۰,۱۱۵	۸۴.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۳	۵.۹۷ %	۵,۲۷۳	۰.۰۶ %	۱۳۰,۲۵۶	۱.۴۹ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۶۳,۲۳۴	۱.۸۷ %	۵۴۰,۶۲۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۵,۲۳۰	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۲,۴۲۳	۵.۹۷ %	۴,۹۶۴	۰.۰۶ %	۱۲۷,۴۴۸	۱.۴۶ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۶۴,۴۱۶	۱.۸۸ %	۵۴۱,۶۸۹	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۹,۸۹۵	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵۲۲,۳۹۲	۵.۹۸ %	۴,۶۸۵	۰.۰۵ %	۱۲۶,۷۰۶	۱.۴۵ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۶۳,۰۷۵	۱.۷۷ %	۵۳۵,۷۲۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۷۵,۱۰۱	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۲۰	۱۱.۱۳ %	۴,۳۵۵	۰.۰۵ %	۱۲۷,۰۵۴	۱.۳۸ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۵۸,۰۹۱	۱.۸۲ %	۵۳۴,۱۳۷	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹,۷۶۴	۷۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۲۰	۱۱.۸ %	۴,۰۴۷	۰.۰۵ %	۱۲۴,۶۲۴	۱.۴۳ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...389 »