ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۲۱,۱۰۰	۷.۵۳ %	۲۱۳,۸۲۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۸,۳۱۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۱۰۷	۱۶.۷۳ %	۱۶۵,۷۴۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۲۱,۱۰۰	۷.۵۳ %	۲۱۳,۸۲۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۷۵۵	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۶ %	۱۶۹,۷۰۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۲۳,۰۶۴	۷.۵۶ %	۲۱۶,۰۸۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۷۸۲	۷۱.۶۳ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۵ %	۱۶,۵۲۱	۰.۳ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۲۰,۴۴۱	۷.۵۲ %	۲۱۸,۲۵۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۶,۰۳۸	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۶ %	۱۵,۸۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۲۰,۲۷۵	۷.۵۲ %	۲۱۶,۸۲۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۴۱۲	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۷ %	۱۵,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴۱۶,۵۴۹	۷.۴۶ %	۲۱۹,۷۲۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۶۶۹	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۸ %	۱۴,۶۰۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۴۱۶,۵۴۹	۷.۴۶ %	۲۱۹,۷۲۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۱,۰۵۸	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۹ %	۱۳,۹۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۱۶,۵۴۹	۷.۴۶ %	۲۱۹,۷۲۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۴۴۹	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۶۹ %	۱۳,۳۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴۱۶,۵۴۹	۷.۴۷ %	۲۱۹,۷۲۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۸۴۰	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۷ %	۱۲,۶۹۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۱۵,۱۸۵	۷.۴۵ %	۲۲۰,۵۰۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۶,۲۹۹	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۹۳۱,۵۱۲	۱۶.۷۱ %	۱۲,۰۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...389 »