ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۵۱,۵۲۳	۷.۸۸ %	۲۱۷,۱۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۴,۰۷۳	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۶۷ %	۲۰۴,۲۵۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۵۱,۵۲۳	۷.۸۸ %	۲۱۷,۱۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۲,۳۹۵	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۶۷ %	۲۰۳,۷۹۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۵۱,۵۲۳	۷.۸۹ %	۲۱۷,۱۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۰,۷۱۹	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۶۸ %	۲۰۳,۳۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۳۹,۹۳۳	۷.۷۱ %	۳۰۴,۶۴۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۸,۹۱۰	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۷۳ %	۱۰۹,۳۲۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۳۹,۹۳۳	۷.۷۱ %	۳۰۴,۶۴۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۲۳۶	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۸۸	۱۳.۷۳ %	۱۰۸,۸۶۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۵۸۰,۰۴۴	۱۰.۱۹ %	۲۴۷,۹۶۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۵,۶۳۶	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۶	۱۳.۷۶ %	۱۶,۳۴۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۵۷۸,۱۵۶	۱۰.۱۷ %	۲۴۶,۱۳۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۱۳۱	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۶	۱۳.۷۷ %	۱۵,۸۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۵۶۶,۲۴۴	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۲,۳۷۳	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۱ %	۱۵,۵۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۶۶,۱۰۸	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۷۰۶	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۲ %	۱۵,۰۸۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۶۶,۰۰۶	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۹,۰۴۰	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۲ %	۱۴,۶۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...389 »