ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۵۷۸,۱۵۶	۱۰.۱۷ %	۲۴۶,۱۳۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۴,۱۳۱	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۶	۱۳.۷۷ %	۱۵,۸۸۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۵۶۶,۲۴۴	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۳	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۲,۳۷۳	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۱ %	۱۵,۵۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۵۶۶,۱۰۸	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۰,۷۰۶	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۲ %	۱۵,۰۸۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵۶۶,۰۰۶	۹.۹۹ %	۲۳۵,۷۶۴	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۹,۰۴۰	۷۱.۶۶ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۲ %	۱۴,۶۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۵۶۸,۹۳۳	۱۰.۰۵ %	۲۳۴,۵۲۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۷,۱۸۸	۷۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷۸۸,۶۵۷	۱۳.۹۳ %	۱۴,۱۵۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۵۷۲,۷۲۷	۱۰.۱۱ %	۲۳۳,۹۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۳۵۷	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۸۸,۸۵۷	۱۳.۹۳ %	۱۳,۵۸۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۵۶۲,۸۶۴	۹.۹۶ %	۲۳۴,۸۰۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۹۱۶	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷۸۶,۳۵۷	۱۳.۹۱ %	۱۵,۶۱۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۵۵۶,۳۴۸	۹.۸۶ %	۲۳۰,۰۳۳	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۲,۴۶۵	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۶۵	۱۳.۹۵ %	۱۸,۷۸۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۵۵۶,۲۳۱	۹.۸۶ %	۲۲۸,۸۵۹	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۰,۷۹۰	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۶۵	۱۳.۹۶ %	۱۸,۳۱۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۵۵۶,۰۹۵	۹.۸۶ %	۲۲۸,۸۵۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۹,۱۳۳	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۶۵	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۵۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...396 »