ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۴۰۰,۰۹۰	۳۹.۷۴ %	۵۹۹,۱۷۶	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۹۷,۴۹۴	۳۹.۴۴ %	۶۰۲,۷۶۱	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۹۶,۳۵۹	۳۹.۳۹ %	۶۰۷,۱۹۵	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۴۰۰,۸۶۲	۳۹.۸۸ %	۶۰۱,۵۹۷	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۹۸,۵۸۰	۴۰.۲۶ %	۵۸۸,۷۱۱	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۹۸,۵۸۰	۴۰.۲۶ %	۵۸۸,۷۱۱	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390 391 392 393 394395396 »