ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۷۲,۷۹۲	۹.۱۴ %	۲۵۱,۹۰۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳,۱۸۲	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۷۶	۱۶.۴۴ %	۱۴,۵۱۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۷۶,۰۰۷	۹.۱۹ %	۲۵۵,۳۵۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۶۲۰	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۷۶	۱۶.۴۲ %	۱۳,۹۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۷۶,۰۰۷	۹.۲ %	۲۵۵,۳۵۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۰,۱۰۲	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۷۶	۱۶.۴۳ %	۱۳,۳۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۷۶,۰۰۷	۹.۲ %	۲۵۵,۳۵۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۵۸۵	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۷۶	۱۶.۴۴ %	۱۲,۷۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۷۶,۰۰۷	۹.۲۱ %	۲۵۵,۳۵۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷,۰۷۱	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۸۵۰,۲۷۶	۱۶.۴۴ %	۱۲,۲۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۷۳,۲۰۶	۹.۰۳ %	۲۴۹,۶۹۸	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۱,۴۳۷	۶۸.۱۳ %	۰	۰ %	۹۳۳,۵۰۴	۱۷.۸۱ %	۱۳,۹۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۷۱,۲۱۲	۸.۹۳ %	۲۴۹,۷۵۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳,۱۷۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۵۵	۱۷.۴۱ %	۲۳,۳۶۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۷۲,۲۰۶	۸.۹۱ %	۲۴۸,۵۶۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۴۹۵	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۵۶	۱۷.۳۲ %	۲۲,۷۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۷۲,۱۵۹	۸.۵۱ %	۲۴۹,۶۵۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۳۴۴	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۰۹۳	۲۱.۰۶ %	۲۲,۰۶۲	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...396 »