ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۷۲,۳۵۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۱۲۸	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۱	۲۰.۸۳ %	۲۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۷۲,۳۵۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۰۳۵	۷۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۷۶	۱۹.۴۵ %	۲۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۷۴,۵۱۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳,۷۰۴	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱	۰.۱۹ %	۲۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۷۴,۷۱۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳,۳۵۶	۹۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۱۹ %	۲۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۷۶,۴۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳,۰۰۹	۹۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۱۹ %	۴۳۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۷۶,۴۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۲,۶۶۲	۹۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۱۹ %	۴۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۷۵,۴۳۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۵۶۸	۹۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۱۹ %	۴۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۷۵,۴۳۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۱,۲۰۷	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۱۹ %	۴۳۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۷۵,۴۳۷	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۷۲۲	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۱۹ %	۴۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۷۳,۲۸۰	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰,۲۳۷	۹۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷	۰.۱۹ %	۴۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...401 »