ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۶,۷۴۹	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۲,۵۷۷	۳۱.۳۸ %	۹۱,۶۶۸	۰.۲۶ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱,۵۴۷	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۲,۵۷۷	۳۱.۴ %	۸۵,۴۷۰	۰.۲۴ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۵,۸۴۶	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۲,۴۶۰	۳۱.۴۱ %	۷۹,۲۹۴	۰.۲۳ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۰,۱۵۹	۶۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۱,۳۷۱	۳۱.۴۳ %	۷۲,۹۸۸	۰.۲۱ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷۱ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۴,۴۹۱	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۸,۷۱۵	۳۱.۴۵ %	۵۸,۵۹۷	۰.۱۷ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۰۸,۸۳۷	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۶,۳۹۰	۳۱.۴۷ %	۵۲,۵۷۹	۰.۱۵ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۹,۳۹۱	۰.۱۱ %	۴,۲۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۲,۲۶۹	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۷,۲۱۶	۳۰.۳۵ %	۴۶,۵۶۰	۰.۱۳ %	۹۵۱,۰۹۸	۲.۷۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۰,۳۶۱	۰.۱۲ %	۴,۳۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۳,۶۱۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷,۵۷۴	۲۱.۵۶ %	۵۲,۲۵۱	۰.۱۶ %	۹۳۶,۷۹۸	۲.۸۱ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰,۸۶۸	۰.۱۱ %	۴,۳۴۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۶,۵۱۹	۶۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰,۱۷۳,۲۷۲	۲۷.۹۹ %	۷۲,۷۱۸	۰.۲ %	۹۱۸,۳۵۹	۲.۵۳ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۴۰,۵۸۷	۰.۱۲ %	۴,۲۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۴,۵۲۴	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۹,۹۶۱,۵۹۰	۲۹.۸۸ %	۶۸,۳۴۴	۰.۲ %	۹۰۳,۰۴۰	۲.۷۱ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...401 »