ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۴۱۶,۰۰۵	۳۳.۵۸ %	۵۹۰,۶۷۰	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۸۹	۱۲.۵۸ %	۴۶,۹۶۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۴۱۸,۹۹۷	۳۳.۵۷ %	۵۹۵,۳۱۸	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۸۹	۱۲.۴۸ %	۴۷,۱۱۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۴۱۸,۹۹۷	۳۳.۵۸ %	۵۹۵,۳۱۸	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۸۹	۱۲.۴۹ %	۴۶,۷۷۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۴۱۸,۹۹۷	۳۳.۵۸ %	۵۹۵,۳۱۸	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۸۹	۱۲.۴۹ %	۴۶,۹۲۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۴۱۸,۰۷۰	۳۳.۵۵ %	۵۹۵,۱۵۷	۴۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۸۹	۱۲.۱ %	۵۱,۵۹۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۴۲۲,۰۳۵	۳۳.۷ %	۵۹۷,۲۰۷	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۹	۱۱.۹۸ %	۵۲,۴۴۲	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۴۲۲,۲۹۹	۳۳.۶۶ %	۵۹۹,۰۲۹	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۹	۱۱.۹۶ %	۵۲,۱۱۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۴۲۵,۳۴۵	۳۳.۸۴ %	۵۹۷,۹۴۶	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۹	۱۱.۹۴ %	۵۲,۲۶۸	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۴۲۰,۸۷۰	۳۳.۸۷ %	۵۸۹,۲۸۴	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۹	۱۲.۰۲ %	۵۲,۶۴۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۴۲۰,۸۷۰	۳۳.۸۷ %	۵۸۹,۲۸۴	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۸۹	۱۲.۰۲ %	۵۲,۸۰۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...401 »