ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۴۰۴,۱۶۷	۳۶.۷۳ %	۶۴۴,۴۵۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۴۰۴,۱۶۷	۳۶.۷۴ %	۶۴۴,۴۵۹	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۴۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۴۰۴,۱۶۷	۳۶.۷۴ %	۶۴۴,۴۵۹	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۱۷	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۴۰۳,۹۰۹	۳۶.۲۴ %	۶۵۹,۹۸۶	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۵۶	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۴۰۳,۹۳۴	۳۶.۲۷ %	۶۶۰,۲۸۴	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۷۱	۴.۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۴۰۵,۱۷۷	۳۶.۱۵ %	۶۶۶,۰۰۶	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۴۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۴۰۵,۱۷۷	۳۶.۱۵ %	۶۶۶,۰۰۶	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۱۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۴۰۵,۱۷۷	۳۶.۱۵ %	۶۶۶,۰۰۶	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۸۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۴۰۵,۱۷۷	۳۶.۱۵ %	۶۶۶,۰۰۶	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۴۰۵,۱۷۷	۳۶.۱۶ %	۶۶۶,۰۰۶	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۲۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...401 »