ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۴۰۳,۵۹۳	۳۸.۹۲ %	۶۲۵,۸۷۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۴۰۳,۵۹۳	۳۸.۹۲ %	۶۲۵,۸۷۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۴۰۲,۶۸۷	۳۹.۱۷ %	۶۱۷,۹۷۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۴۰۰,۰۹۰	۳۹.۷۴ %	۵۹۹,۱۷۶	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395 396 397 398399400 401 »