ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۵۷۹,۱۵۲	۸.۳ %	۲۳۶,۴۲۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۵۱,۵۳۴	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷,۸۷۹	۲۹.۷۶ %	۳۶,۴۴۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۷۵,۷۳۲	۸.۲۶ %	۲۳۲,۹۷۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۹,۵۸۸	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۸۹	۲۹.۵۱ %	۵۴,۹۲۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵۷۰,۸۱۶	۸.۲ %	۲۲۹,۳۹۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۷,۸۲۲	۵۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۵۸۹	۲۹.۵۶ %	۵۳,۷۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۷۱,۳۳۶	۸.۲۱ %	۲۳۰,۱۴۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵,۸۸۳	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۴۶۷	۲۹.۵۶ %	۵۲,۴۹۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۵۷۲,۷۰۴	۸.۲۳ %	۲۳۱,۲۵۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۴,۱۲۳	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶,۴۶۷	۲۹.۵۷ %	۵۱,۱۲۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۵۷۳,۱۷۳	۸.۲۴ %	۲۳۳,۱۴۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۲,۱۸۰	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۲۲۱	۲۹.۴۱ %	۶۱,۵۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۵۷۳,۰۶۰	۸.۲۴ %	۲۳۳,۱۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۴۰,۳۶۷	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۲۲۱	۲۹.۴۲ %	۶۰,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۵۷۲,۹۴۷	۸.۲۵ %	۲۳۳,۱۴۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۸,۵۵۶	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۴۶۵	۲۹.۳۸ %	۶۲,۸۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۵۷۵,۰۹۷	۸.۲۸ %	۲۳۲,۶۱۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶,۷۹۲	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۴۶۵	۲۹.۳۸ %	۶۱,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۵۷۷,۵۳۲	۸.۳۱ %	۲۳۴,۲۰۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۴,۸۸۸	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱,۴۶۵	۲۹.۳۸ %	۶۰,۲۲۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...406 »