ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۶۳۱,۱۳۷	۹.۶۹ %	۲۷۶,۸۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸,۳۶۷	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۵۵۸	۲۹.۲۵ %	۴۳,۶۸۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۶۳۱,۰۲۴	۹.۶۹ %	۲۷۶,۸۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۶,۵۶۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۵۱۶	۲۹.۰۶ %	۵۵,۵۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۶۳۷,۷۲۲	۹.۷۹ %	۲۷۵,۶۶۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۴,۷۵۴	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۵۱۸	۲۹.۰۵ %	۵۴,۴۲۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۶۳۴,۰۷۷	۱۰.۰۵ %	۲۷۷,۲۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۲,۷۳۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۴۱۸	۲۶.۸۱ %	۵۳,۴۰۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۶۳۲,۷۴۲	۱۰.۰۴ %	۲۷۴,۹۵۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱,۰۰۸	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۴۱۸	۲۶.۸۴ %	۵۲,۳۷۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۴۹,۲۵۶	۱۰.۳ %	۲۷۵,۱۴۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹,۲۰۱	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۴۱۸	۲۶.۸۲ %	۴۰,۷۵۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۶۴۷,۱۷۸	۱۰.۲۸ %	۲۷۲,۷۵۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۴۲۳	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۹۳۳	۲۶.۷۸ %	۴۴,۲۱۹	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۶۴۷,۰۶۵	۱۰.۲۸ %	۲۷۲,۷۵۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۶۲۴	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۹۳۳	۲۶.۸ %	۴۳,۱۹۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۶۴۶,۹۷۴	۱۰.۲۸ %	۲۷۲,۷۵۶	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳,۸۲۷	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۹۳۳	۲۶.۸۱ %	۴۲,۱۷۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۶۴۰,۹۳۸	۱۰.۲۱ %	۲۶۷,۹۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲,۰۲۹	۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۹۳۳	۲۶.۸۷ %	۴۱,۱۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...406 »