ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۴۱۶,۹۹۲	۶.۵۷ %	۲۴۱,۸۰۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۹۹۳	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۰۷۳	۴۵.۰۳ %	۱۸,۲۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۴۰۴,۹۹۵	۶.۴ %	۲۳۷,۸۹۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۵۲۵	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۰۷۳	۴۵.۱۷ %	۱۶,۶۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۴۰۴,۹۹۵	۶.۴ %	۲۳۷,۸۹۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۱۳۴	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۰۷۳	۴۵.۱۹ %	۱۵,۱۱۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۴۰۴,۹۹۵	۶.۴ %	۲۳۷,۸۹۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۹,۷۴۴	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۰۷۳	۴۵.۲۱ %	۱۳,۶۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۴۱۲,۰۳۶	۶.۴۹ %	۲۳۶,۵۹۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۳۸۲	۴۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۲,۱۹۳	۴۵.۳۸ %	۱۲,۱۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۴۲۴,۹۱۷	۶.۶۷ %	۲۴۳,۹۵۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۸۰۲	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۱۱۱	۴۵.۱۶ %	۱۶,۷۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۴۰۳,۸۵۶	۶.۳۷ %	۲۴۱,۰۰۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۳۲۰	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۱۹۳	۴۵.۲۶ %	۲۱,۲۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۴۱۹,۷۷۹	۶.۶ %	۲۴۵,۰۰۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۳,۸۳۹	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۱۴۱	۴۵.۱۹ %	۱۹,۵۷۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۴۱۱,۵۵۰	۶.۴۹ %	۲۳۵,۴۴۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۶۶۶	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۲۸۴	۴۵.۳۴ %	۱۸,۰۳۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۴۱۱,۵۵۰	۶.۴۹ %	۲۳۵,۴۴۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۱,۲۸۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۲۸۴	۴۵.۳۶ %	۱۶,۵۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...406 »