ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۴۹,۵۸۰	۴.۹۶ %	۵۳,۸۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۱,۳۷۱	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱,۷۴۳	۴۷.۵۶ %	۳۱,۸۷۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۴۰,۶۴۳	۴.۷۲ %	۵۲,۰۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۶,۱۰۳	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۸۵۷	۴۸.۶۱ %	۳۰,۸۷۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۴۰,۶۴۳	۴.۷۲ %	۵۲,۰۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۴,۷۳۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۸۵۷	۴۸.۶۴ %	۲۹,۴۹۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۲۴۰,۶۴۳	۴.۷۳ %	۵۲,۰۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۳,۳۶۹	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۸۵۷	۴۸.۶۶ %	۲۸,۰۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۲۴۰,۶۴۳	۴.۷۳ %	۵۲,۰۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۲,۰۰۳	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۸۵۷	۴۸.۶۹ %	۲۶,۶۹۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۲۴۰,۶۴۳	۴.۷۳ %	۵۲,۰۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۰,۶۳۸	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۲۵۰	۴۸.۷ %	۲۵,۸۹۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۲۳۷,۸۵۲	۴.۶۸ %	۵۰,۸۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹,۴۱۱	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۱۶۱	۴۸.۷۵ %	۲۵,۵۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲۳۳,۰۰۵	۴.۵۹ %	۵۰,۰۲۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۰۴۸	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۱۶۱	۴۸.۸۳ %	۲۴,۱۶۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۲۲۵,۶۰۵	۴.۴۶ %	۴۸,۳۸۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸,۴۵۷	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۱۶۱	۴۸.۹۲ %	۲۲,۷۷۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...406 »