ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۷۸,۰۹۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۶۸۱	۹۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۸۰۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۷۶,۵۶۵	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۲۵۱	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۸۰۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۷۸,۲۵۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵,۸۲۲	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۴۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۷۹,۳۴۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵,۳۹۲	۹۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۴۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۲	۷۹,۳۴۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۹۶۳	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۴۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۷۹,۳۴۴	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۵۳۵	۹۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۷۹,۳۷۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۴,۱۰۷	۹۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۰.۱۸ %	۴۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۷۷,۲۴۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۹۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۱۳	۰.۱۵ %	۴۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۷۴,۹۶۱	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۲۵۱	۹۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۵	۱.۳ %	۴۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۷۲,۸۴۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۱۴	۹۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۵	۱.۳۲ %	۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...406 »