ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۵۱۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۹,۰۸۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۴۱	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۴ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۳۲	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۴ %	۲۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۱۲۳	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۴ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۶۱۵	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۱۰۸	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۶۰۱	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۰۹۵	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۹	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۰۸۴	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۰۸۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۵۸۰	۹۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۸	۰.۳۵ %	۲۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...406 »